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BILAN SOC GALERIE VALLOIS 2016 Siren 552089112				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	137205		137205	137205
Fonds commercial	51528		51528	51528
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	988012	655555	332457	474692
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	181428		181428	121843
Créances rattachées à des participations	3416175		3416175	2664498
Autres titres immobilisés				
Prêts	24750		24750	
Autres immobilisations financières	147105		147105	147025
TOTAL (I)	4946203	655555	4290648	3596791
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	22725930	1929191	20796739	17835343
Avances et acomptes versés sur commandes	5841		5841	110053
Clients et comptes rattachés	1067921		1067921	8800
Autres créances	4206163		4206163	2355039
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1594652		1594652	3244697
Charges constatées d’avance	145762		145762	14264
TOTAL (II)	29746268	1929191	27817077	23568196
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34692471	2584746	32107725	27164987
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2004704		2004704	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5503		5503	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	208254		208254	
Réserves statutaires ou contractuelles	171796		171796	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	16171765		14732855	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1663660		1678910	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	20225682		18802022	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1020241		1803936	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1020241		1803936	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3414506			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1000819		1001167	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4597027		5454588	
Dettes fiscales et sociales	380485		92158	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1467381		11116	
Produits constatés d’avance (2)	1583			
TOTAL (IV)	10861802		6559029	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	32107725		27164987	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14855284		14855284	20351140
Production vendue biens				
Production vendue services	127470		127470	180500
Chiffres d’affaires nets	14982754		14982754	20531640
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			514	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2785005	2695212
Autres produits			85	2027
Total des produits d’exploitation (I)			17768359	23228879
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10999873	15315532
Variation de stock (marchandises)			-2137294	-2014062
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4201820	4587043
Impôts, taxes et versements assimilés			253563	56165
Salaires et traitements			370338	324744
Charges sociales			176686	152669
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			153631	158236
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1929191	2753293
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9775	60250
Total des charges d’exploitation (II) 			15957583	21393870
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1810776	1835009
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				222
Reprises sur provisions et transferts de charges			1117582	1044617
Différences positives de change			9638	263431
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1127218	1308270
Dotations financières sur amortissements et provisions			333887	628041
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			14936	41202
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			348823	669243
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			778395	639027
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2589171	2474036
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	75892			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	35415			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	111307			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-111306			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	814205		795126	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18895578		24537149	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17231918		22858239	
BENEFICE OU PERTE	1663660		1678910	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1020241
Total Provisions pour risques et charges	1803936	333887	1117582	1020241
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2753293	1929191	2753293	1929191
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2753293	1929191	2753293	1929191
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	9007876	5419846	3588030	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1000819	1000819		
Fournisseurs et comptes rattachés	4597027	4597027		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1467381	1467381		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1583	1583		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10861802	10861802		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel