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BILAN SOC EXPLOITATION TRANSPORT REPARATION 2018 Siren 552005456				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	140844	140844		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	50543	50543		62
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	748939		748939	748939
Constructions	1618118	184215	1433903	1490087
Installations techniques, matériel et outillage industriels	311040	205083	105956	112891
Autres immobilisations corporelles	23677232	12082733	11594499	9089614
Immobilisations en cours	1173936		1173936	2823529
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2340000		2340000	2340000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1113	1113		
Prêts				
Autres immobilisations financières	66578		66578	80165
TOTAL (I)	30128343	12664532	17463811	16685289
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	169306		169306	198357
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	21656		21656	114019
Clients et comptes rattachés	1328309		1328309	4674605
Autres créances	3478695		3478695	3536404
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2002		2002	1689
Charges constatées d’avance	70357		70357	68851
TOTAL (II)	5070324		5070324	8593925
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	35198667	12664532	22534135	25279213
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	503880		503880	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50388		50388	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	235		99	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1981087		1715512	
Subventions d’investissement	4021990		3507675	
Provisions réglementées	4019799		4151840	
TOTAL (I)	10577380		9929395	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	268093		206993	
Provisions pour charges	386304		576381	
TOTAL (III)	654397		783374	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			50129	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	150581		220471	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1955339		2029381	
Dettes fiscales et sociales	2786763		2517370	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2068801		3883247	
Autres dettes	4338135		5110162	
Produits constatés d’avance (2)	2738		755685	
TOTAL (IV)	11302358		14566445	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22534135		25279213	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11302358		14566445	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			50129	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	19927411		19927411	19193057
Chiffres d’affaires nets	19927411		19927411	19193057
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				25346
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1045033	580477
Autres produits			152287	106589
Total des produits d’exploitation (I)			21124732	19905469
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2399905	2023924
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			29051	-27420
Autres achats et charges externes			4555781	4632986
Impôts, taxes et versements assimilés			1032412	841404
Salaires et traitements			6533659	6233336
Charges sociales			2697115	2827978
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1794452	1664752
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			94520	353915
Autres charges			70474	62352
Total des charges d’exploitation (II) 			19207369	18613227
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1917362	1292242
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			193940	45863
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5098	8955
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			199038	54818
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			78292	45549
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			78292	45549
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			120746	9269
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2038108	1301511
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5825			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	840654		583476	
Reprises sur provisions et transferts de charges	743320		796396	
Total des produits exceptionnels (VII)	1589799		1379872	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-4124		9154	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	234574		93429	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	736567		394413	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	967016		496996	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	622783		882876	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	319177		267905	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	360627		200971	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22913568		21340159	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20932481		19624647	
BENEFICE OU PERTE	1981087		1715512	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		195537		
Total Immobilisations corporelles		26826181		2821136
Total Immobilisations financières		2421278		1912
Total Général		29442997		2823048
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4150	191387
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1825220		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2118052	27529265
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			15500	2407691
Total Général			2137702	30128343
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	195475	62	4150	191387
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12561120	1794390	1883479	12472031
AMORTISSEMENTS Total Général	12756595	1794452	1887629	12663419
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4019799
Total Provisions réglementées	4151840	576467	708508	4019799
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				198012
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				456385
Total Provisions pour risques et charges	783374	254620	383597	654397
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	1113			1113
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1113			1113
TOTAL GENERAL	4936327	831087	1092105	4675310
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		94520	348785	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		736567	743320	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	66578		66578	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1328309	1328309		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	25691	25691		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1281	1281		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	729997	729997		
Autres impôts, taxes versements assimilés	5251	5251		
Divers	2146469	2146469		
Groupe et associés	219573	219573		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	350434	350434		
Charges constatées d’avance	70357	70357		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4943939	4877361	66578	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1955339	1955339		
Personnel et comptes rattachés	1126106	1126106		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1524789	1524789		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	47472	47472		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	88396	88396		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2068801	2068801		
Groupe et associés	3309958	3309958		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1178758	1178758		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2738	2738		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11302358	11302358		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	50129			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	211		204	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	211		204