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BILAN SOC EXPLOITATION TRANSPORT REPARATION 2017 Siren 552005456				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	140844	140844		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	54693	54631	62	3047
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	748939		748939	748939
Constructions	2064727	574640	1490087	50616
Installations techniques, matériel et outillage industriels	296973	184082	112891	95897
Autres immobilisations corporelles	20892012	11802398	9089614	9299099
Immobilisations en cours	2823529		2823529	2042386
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2340000		2340000	2341753
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1113	1113		
Prêts				
Autres immobilisations financières	80165		80165	76917
TOTAL (I)	29442997	12757708	16685289	14658655
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	198357		198357	170937
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	114019		114019	32172
Clients et comptes rattachés	4674605		4674605	2378383
Autres créances	3536404		3536404	1284594
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1689		1689	3979
Charges constatées d’avance	68851		68851	66606
TOTAL (II)	8593925		8593925	3936672
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	38036922	12757708	25279213	18595326
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	503880		503880	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50388		50388	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	99		23	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1715512		1467412	
Subventions d’investissement	3507675		2614996	
Provisions réglementées	4151840		4407833	
TOTAL (I)	9929395		9044533	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	206993		178500	
Provisions pour charges	576381		456627	
TOTAL (III)	783374		635127	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	50129		350	
Emprunts et dettes financières divers (4)			14431	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	220471		297658	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2029381		1557227	
Dettes fiscales et sociales	2517370		2539599	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3883247		935943	
Autres dettes	5110162		2993838	
Produits constatés d’avance (2)	755685		576621	
TOTAL (IV)	14566445		8915667	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25279213		18595326	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14566445		8915667	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	50129		350	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	19193057		19193057	19371302
Chiffres d’affaires nets	19193057		19193057	19371302
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			25346	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			580477	373607
Autres produits			106589	141909
Total des produits d’exploitation (I)			19905469	19886818
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2023924	1679869
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-27420	12338
Autres achats et charges externes			4632986	4724896
Impôts, taxes et versements assimilés			841404	978550
Salaires et traitements			6233336	6264824
Charges sociales			2827978	2750063
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1664752	1676469
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			353915	211241
Autres charges			62352	70778
Total des charges d’exploitation (II) 			18613227	18369027
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1292242	1517791
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			45863	139805
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8955	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			54818	139805
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			45549	55617
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			45549	55617
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9269	84189
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1301511	1601980
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	583476		708999	
Reprises sur provisions et transferts de charges	796396		490712	
Total des produits exceptionnels (VII)	1379872		1199711	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9154		46211	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	93429		18383	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	394413		718322	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	496996		782916	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	882876		416796	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	267905		277126	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	200971		274237	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21340159		21226334	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19624647		19758922	
BENEFICE OU PERTE	1715512		1467412	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		195537		
Total Immobilisations corporelles		23378416		3783320
Total Immobilisations financières		2419784		3248
Total Général		25993737		3786568
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				195537
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			335555	26826181
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1753	2421278
Total Général			337308	29442997
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	192490	2985		195475
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11141479	1661767	242126	12561120
AMORTISSEMENTS Total Général	11333970	1664752	242126	12756595
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4151840
Total Provisions réglementées	4407833	347913	603906	4151840
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				223300
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				560074
Total Provisions pour risques et charges	635127	400415	252168	783374
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1113			1113
TOTAL GENERAL	5044073	748328	856074	4936327
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		353915	73668	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		394413	782406	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	80165			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4674605			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	25704			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	515			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1038185			
Autres impôts, taxes versements assimilés	34906			
Divers	1700104			
Groupe et associés	427581			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	309409			
Charges constatées d’avance	68851			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8360025	8279860	80165	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	50129	50129		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2029381	2029381		
Personnel et comptes rattachés	1018427	1018427		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1427925	1427925		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	71018	71018		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3883247	3883247		
Groupe et associés	3631264	3631264		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1699369	1699369		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	755685	755685		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14566445	14566445		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50129			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14781			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	204			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	204