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BILAN SOC EXPLOITATION TRANSPORT REPARATION 2016 Siren 552005456				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	140844	140844		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	54693	51646	3047	10601
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	748939		748939	748939
Constructions	609045	558429	50616	62041
Installations techniques, matériel et outillage industriels	262063	166166	95897	90453
Autres immobilisations corporelles	19715983	10416884	9299099	10427460
Immobilisations en cours	2042386		2042386	649436
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2341753		2341753	2291753
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1113	1113		
Prêts				
Autres immobilisations financières	76917		76917	76917
TOTAL (I)	25993737	11335083	14658655	14357602
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	170937		170937	183275
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	32172		32172	4756
Clients et comptes rattachés	2378383		2378383	3326963
Autres créances	1284594		1284594	2112243
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3979		3979	6261
Charges constatées d’avance	66606		66606	108049
TOTAL (II)	3936672		3936672	5741549
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29930409	11335083	18595326	20099151
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	503880		503880	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50388		50388	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	23		280	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1467412		1194703	
Subventions d’investissement	2614996		2772219	
Provisions réglementées	4407833		4358724	
TOTAL (I)	9044533		8880194	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	178500			
Provisions pour charges	456627		336159	
TOTAL (III)	635127		336159	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	350		8507	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14431		33317	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	297658		283044	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1557227		3358772	
Dettes fiscales et sociales	2539599		2789484	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	935943		549732	
Autres dettes	2993838		3243909	
Produits constatés d’avance (2)	576621		616033	
TOTAL (IV)	8915667		10882798	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18595326		20099151	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	19371302		19371302	21269387
Chiffres d’affaires nets	19371302		19371302	21269387
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			373607	368227
Autres produits			141909	116839
Total des produits d’exploitation (I)			19886818	21754452
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1679869	1853787
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			12338	152219
Autres achats et charges externes			4724896	6316320
Impôts, taxes et versements assimilés			978550	909291
Salaires et traitements			6264824	6689285
Charges sociales			2750063	2946002
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1676469	1664901
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			211241	121481
Autres charges			70778	65982
Total des charges d’exploitation (II) 			18369027	20719266
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1517791	1035186
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			139805	48238
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			139805	48238
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			55617	102200
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			55617	102200
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			84189	-53962
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1601980	981224
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			925	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	708999		721524	
Reprises sur provisions et transferts de charges	490712		451636	
Total des produits exceptionnels (VII)	1199711		1174085	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	46211		7354	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18383		36151	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	718322		693604	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	782916		737109	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	416796		436976	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	277126		176560	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	274237		46937	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21226334		22976775	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19758922		21782073	
BENEFICE OU PERTE	1467412		1194703	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		195537		
Total Immobilisations corporelles		22438374		1945904
Total Immobilisations financières		2369784		50000
Total Général		25003695		1995904
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				195537
Virement postes immobilisations corporelles en cours		2042386		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1005862	23378416
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2419784
Total Général			1005862	25993737
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	184936	7554		192490
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10460044	1668914	987479	11141479
AMORTISSEMENTS Total Général	10644980	1676469	987479	11333970
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4407833
Total Provisions réglementées	4358724	539822	490712	4407833
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				219739
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				415388
Total Provisions pour risques et charges	336159	389741	90773	635127
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1113			1113
TOTAL GENERAL	4695996	929563	581485	5044073
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		211241	90773	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		718322	490712	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76917			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2378383			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	18111			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	380856			
Autres impôts, taxes versements assimilés	255			
Divers	495258			
Groupe et associés	123555			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	266559			
Charges constatées d’avance	66606			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3806501	3729584	76917	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	14431	14431		
Fournisseurs et comptes rattachés	1557227	1557227		
Personnel et comptes rattachés	1111883	1111883		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1345639	1345639		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25024	25024		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	57053	57053		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	935943	935943		
Groupe et associés	2511753	2511753		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	779742	779742		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	576621	576621		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8915667	8915667		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel