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BILAN SOC CAVIAR VOLGA 2020 Siren 552092827				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4220		4220	4220
Fonds commercial	2788464		2788464	2788464
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5153		5153	5153
Constructions	20611	20611		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	699	699		
Prêts				
Autres immobilisations financières	79725	5738	73987	72391
TOTAL (I)	2898872	27048	2871824	2870228
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	343153	192205	150948	398792
Autres créances	781154	590049	191105	270959
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	717812		717812	586765
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1842119	782254	1059865	1256516
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4740992	809302	3931689	4126744
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	203130		203130	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	100616		100616	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21648		21648	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	187758		187758	
Report à nouveau	2480156		2495770	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	48991		104386	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3042299		3113308	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000		100000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50000		100000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	321403		328906	
Dettes fiscales et sociales	254170		174712	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23817		109817	
Produits constatés d’avance (2)	240000		300000	
TOTAL (IV)	839391		913436	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3931689		4126744	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	839391		913436	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35659	6304
Autres produits			397733	408839
Total des produits d’exploitation (I)			433392	415142
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			251495	272025
Impôts, taxes et versements assimilés			29945	35306
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			110466	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			391906	307331
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			41486	107811
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				1009
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1009
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				1009
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			41486	108820
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	226		4969	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	100000		100000	
Total des produits exceptionnels (VII)	100226		104969	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	42722		9404	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	50000		100000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	92722		109404	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7505		-4434	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	533618		521121	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	484628		416735	
BENEFICE OU PERTE	48991		104386	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	397656		408839	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2792684		
Total Immobilisations corporelles		25764		
Total Immobilisations financières		78828		1596
Total Général		2897276		1596
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2792684
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				25764
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				80424
Total Général				2898872
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20611			20611
AMORTISSEMENTS Total Général	20611			20611
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				50000
Total Provisions pour risques et charges	100000	50000	100000	50000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	6437			6437
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	122156	105708	35659	192205
Autres provisions pour dépréciation	585290	4758		590049
Total Provisions pour dépréciation	713883	110466	35659	788691
TOTAL GENERAL	813883	160466	135659	838691
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		110466	35659	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		50000	100000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	79725		79725	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	343153	343153		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	244	244		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	59498	59498		
T. V. A.	88762	88762		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7468	7468		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	625183	625183		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1204032	1124307	79725	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	321403	321403		
Personnel et comptes rattachés	15499	15499		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	42304	42304		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6531	6531		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	189836	189836		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23817	23817		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	240000	240000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	839391	839391		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	120000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	180990		183861	
Personnel extérieur à l’entreprise	-23238			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	71375		67245	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	22367		20919	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	251495		272025	
Taxe professionnelle	11273		21460	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18672		13846	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	29945		35306	
Montant de la TVA. collectée	78671		64510	
Total TVA. déductible sur biens et services	44279		85539	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel