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BILAN SOC CAVIAR VOLGA 2018 Siren 552092827				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4220		4220	4220
Fonds commercial	2788464		2788464	38113
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5153		5153	5153
Constructions	20611	20611		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				7249
Autres immobilisations corporelles				751
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				361300
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	699	699		
Prêts				
Autres immobilisations financières	48129	5738	42391	17547
TOTAL (I)	2867276	27048	2840228	434333
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				74152
Avances et acomptes versés sur commandes				27651
Clients et comptes rattachés	271213	128460	142753	1346318
Autres créances	894787	585290	309497	1200007
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				173894
Disponibilités	815797		815797	976302
Charges constatées d’avance				4772
TOTAL (II)	1981797	713750	1268047	3803096
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4849073	740798	4108275	4237428
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	203130		203130	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	100616		100616	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21648		21648	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	187758		287758	
Report à nouveau	2653060		5202127	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-157290		-2409206	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3008922		3406072	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	100000		39000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	100000		39000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	164		687	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	449347		406802	
Dettes fiscales et sociales	140025		297913	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	109817		86955	
Produits constatés d’avance (2)	300000			
TOTAL (IV)	999353		792356	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4108275		4237428	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	999353		792356	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	164		687	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	39349		39349	1433417
Production vendue biens				
Production vendue services	39162		39162	83710
Chiffres d’affaires nets	78511		78511	1517127
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			247664	149600
Autres produits			62938	41
Total des produits d’exploitation (I)			389114	1666767
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				1014582
Variation de stock (marchandises)			260857	-559
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				22726
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			342153	1008828
Impôts, taxes et versements assimilés			-46759	58360
Salaires et traitements			-94543	764892
Charges sociales			-70496	263878
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24	6845
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1278	190954
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				39000
Autres charges			49028	128749
Total des charges d’exploitation (II) 			441540	3498255
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-52427	-1831487
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3199	
Autres intérêts et produits assimilés			1713	9807
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4912	9807
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			-182	926
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			-182	926
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5094	8881
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-47333	-1822607
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	66		205807	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8002			
Reprises sur provisions et transferts de charges	834121			
Total des produits exceptionnels (VII)	842189		205807	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4310		7235	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	842098			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	105738		836423	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	952146		843658	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-109957		-637851	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-51251	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1236214		1882382	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1393504		4291588	
BENEFICE OU PERTE	-157290		-2409206	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			-3587	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	50000			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		427256		2750352
Total Immobilisations corporelles		200299		
Total Immobilisations financières		379546		478891
Total Général		1007101		3229243
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			384924	2792684
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			174535	25764
Prêts et immobilisations financières			3309	
Total Immobilisations financières			809609	48828
Total Général			1369068	2867276
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3801		3801	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	179147	24	158560	20611
AMORTISSEMENTS Total Général	182948	24	162361	20611
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				100000
Total Provisions pour risques et charges	39000	100000	39000	100000
sur immobilisations – incorporelles	381122		381122	
sur immobilisations – corporelles	7999		7999	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	699	5738		6437
Sur stocks et en cours	186705		186705	
Sur comptes clients	89350	61068	21959	128460
Autres provisions pour dépréciation	521170	509121	445000	585290
Total Provisions pour dépréciation	1187045	575927	1042785	720187
TOTAL GENERAL	1226045	675927	1081785	820187
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1278	247664	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		105738	834121	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48129		48129	
Clients douteux ou litigieux	154748	154748		
Autres créances clients	116465	116465		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	244	244		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	63110	63110		
T. V. A.	117940	117940		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7468	7468		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	706025	706025		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1214129	1166000	48129	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	164	164		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	449347	449347		
Personnel et comptes rattachés	15499	15499		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1525	1525		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33173	33173		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19992	19992		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	69836	69836		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	109817	109817		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	300000	300000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	999353	999353		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			25627	
Location, charges locatives et de copropriété	40851		189305	
Personnel extérieur à l’entreprise	87812		7607	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	185593		631848	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	27896		154441	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	342153		1008828	
Taxe professionnelle	1526		8552	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	-48285		49809	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	-46759		58360	
Montant de la TVA. collectée	14785		134114	
Total TVA. déductible sur biens et services	42720		228471	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel