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BILAN SET ALLEVARD 2021 Siren 552002164
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 97145 90279 6866 17445
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 654 654 654
Constructions 9899394 5593678 4305716 4601797
Installations techniques, matériel et outillage industriels 854289 734548 119741 126130
Autres immobilisations corporelles 137149 114474 22675 21663
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 503 503 503
Prêts
Autres immobilisations financières 5824 5824 5824
TOTAL (I) 10994959 6532980 4461979 4774017
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 35456 35456 40200
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 13629 13629 3362
Autres créances 403729 403729 71681
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 182649 182649 424203
Charges constatées d’avance 28358 28358 20725
TOTAL (II) 663823 663823 560172
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 11658781 6532980 5125802 5334189
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 756315 756315
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 25209 25209
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1) 12159 978683
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 241464 241464
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -354204 -966524
Subventions d’investissement 188093 199157
Provisions réglementées
TOTAL (I) 869036 1234304
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 700000 700000
Emprunts et dettes financières divers (4) 3100000 3000000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 59426 64049
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 272274 213457
Dettes fiscales et sociales 94427 76356
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 18403
Autres dettes 12465 13766
Produits constatés d’avance (2) 18174 13853
TOTAL (IV) 4256766 4099884
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 5125802 5334189
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs 3100000
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 16101 16101 13751
Production vendue biens
Production vendue services 1764848 1764848 1083549
Chiffres d’affaires nets 1780949 1780949 1097300
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 332000 2730
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 57654 95410
Autres produits 825 355
Total des produits d’exploitation (I) 2171428 1195795
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 11444 10696
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 76524 71092
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 811064 693925
Impôts, taxes et versements assimilés 71065 53742
Salaires et traitements 1006949 771018
Charges sociales 287142 158457
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 377773 384041
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 259 249
Total des charges d’exploitation (II) 2642219 2143219
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -470792 -947424
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 39981 35874
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 39981 35874
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -39981 -35874
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -510773 -983298
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 146052 10191
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 11064 11889
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 157116 22080
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 548 4895
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 411
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 548 5306
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 156568 16774
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2328544 1217875
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2682748 2184399
BENEFICE OU PERTE -354204 -966524
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 94134 3011
Total Immobilisations corporelles 10828762 62724
Total Immobilisations financières 6327
Total Général 10929224 65735
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 97145
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 10891486
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 6327
Total Général 10994959
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 76689 13590 90279
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 6078518 364182 -1 6442700
AMORTISSEMENTS Total Général 6155207 377772 -1 6532980
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 5824 5824
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 13629 13629
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 58247 58247
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 332000 332000
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 13482 13482
Charges constatées d’avance 28358 28358
TOTAL ETAT DES CREANCES 451541 451541
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 700000 700000
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 272274 272274
Personnel et comptes rattachés 44015 44015
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 39911 39911
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 1210 1210
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 9291 9291
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 3100000 3100000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 12465 12465
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 18174 18174
TOTAL – ETAT DES DETTES 4197340 397340 3800000
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel