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BILAN REVUE GENERALE DES ROUTES ET DE L'AMENAGEMENT 2020 Siren 552099160				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	89586	74430	15156	31541
Fonds commercial	70000	70000		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5725	5725		461
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	180		180	180
TOTAL (I)	165491	150155	15336	32182
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	193386	193224	162	6466
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	113987		113987	101937
Autres créances	4066		4066	17764
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	19071		19071	19071
Disponibilités	56013		56013	45290
Charges constatées d’avance	7019		7019	3920
TOTAL (II)	393541	193224	200317	194447
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	559032	343379	215653	226629
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	61025		61025	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8370		8370	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	59133		59133	
Report à nouveau	-201433		-100676	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-21086		-100757	
Subventions d’investissement	10453		21754	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-83537		-51151	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	12538		25424	
TOTAL (III)	12538		25424	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20000			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	65078		72365	
Dettes fiscales et sociales	49626		53796	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32600		32600	
Produits constatés d’avance (2)	119348		93595	
TOTAL (IV)	286652		252356	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	215653		226629	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	458647	10177	468824	535504
Production vendue biens				
Production vendue services	689		689	3043
Chiffres d’affaires nets	459336	10177	469513	538547
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			167003	139804
Autres produits			103	25
Total des produits d’exploitation (I)			636619	678377
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			164293	229693
Variation de stock (marchandises)			-28878	-26338
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			91670	95803
Impôts, taxes et versements assimilés			2724	2252
Salaires et traitements			172179	229199
Charges sociales			62226	76916
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16846	16844
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			193224	158042
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5391	4096
Total des charges d’exploitation (II) 			679674	786507
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-43055	-108130
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-43055	-108130
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	74		779	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11301		11386	
Reprises sur provisions et transferts de charges	12886			
Total des produits exceptionnels (VII)	24260		12165	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2291		193	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			4598	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2291		4792	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21970		7373	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	660879		690542	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	681965		791299	
BENEFICE OU PERTE	-21086		-100757	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8961		4390	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5230		4075	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		159586		
Total Immobilisations corporelles		5725		
Total Immobilisations financières		180		
Total Général		165491		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				159586
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5725
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				180
Total Général				165491
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	58045	16385		74430
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5264	461		5725
AMORTISSEMENTS Total Général	63309	16846		80155
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				12538
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	25424		12886	12538
sur immobilisations – incorporelles	70000			70000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	158042	193224	158042	193224
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	228042	193224	158042	263224
TOTAL GENERAL	253466	193224	170928	275762
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		193224	158042	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			12886	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	180		180	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	113987	113987		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	148	148		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3391	3391		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	527	527		
Charges constatées d’avance	7019	7019		
TOTAL ETAT DES CREANCES	125251	125071	180	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	20000		20000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	65078	65078		
Personnel et comptes rattachés	11627	11627		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28181	28181		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6766	6766		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3052	3052		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32600	32600		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	119348	119348		
TOTAL – ETAT DES DETTES	286652	266652	20000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	7			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4410			
Location, charges locatives et de copropriété	30066		29043	
Personnel extérieur à l’entreprise			37	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20523		19527	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	36671		47196	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	91670		95803	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2724		2252	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2724		2252	
Montant de la TVA. collectée	30721		32477	
Total TVA. déductible sur biens et services	35654		30110	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	6