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BILAN REVUE GENERALE DES ROUTES ET DE L'AMENAGEMENT 2019 Siren 552099160				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	89586	58045	31541	47927
Fonds commercial	70000	70000		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5725	5264	461	620
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	180		180	180
TOTAL (I)	165491	133309	32182	48726
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	164508	158042	6466	2756
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	101937		101937	81531
Autres créances	17764		17764	47354
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	19071		19071	19071
Disponibilités	45290		45290	38414
Charges constatées d’avance	3920		3920	21332
TOTAL (II)	352489	158042	194447	210457
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	517980	291351	226629	259183
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	61025		61025	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8370		8370	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	59133		59133	
Report à nouveau	-100676		-102636	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-100757		1960	
Subventions d’investissement	21754		29727	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-51151		57579	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	25424		20826	
TOTAL (III)	25424		20826	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	72365		28134	
Dettes fiscales et sociales	53796		46516	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			23595	
Autres dettes	32600		2600	
Produits constatés d’avance (2)	93595		79934	
TOTAL (IV)	252356		180778	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	226629		259183	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	252356		180778	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	467000	68505	535504	467745
Production vendue biens				
Production vendue services	2884	159	3043	357
Chiffres d’affaires nets	469884	68664	538547	468102
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			139804	214166
Autres produits			25	13
Total des produits d’exploitation (I)			678377	683615
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			229693	77981
Variation de stock (marchandises)			-26338	78107
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			95803	105500
Impôts, taxes et versements assimilés			2252	3020
Salaires et traitements			229199	204417
Charges sociales			76916	73306
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16844	1924
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			158042	135414
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4096	41
Total des charges d’exploitation (II) 			786507	679710
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-108130	3905
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				42
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				42
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				42
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-108130	3946
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	779			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11386		762	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12165		762	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	193			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4598		2748	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4792		2748	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7373		-1986	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	690542		684419	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	791299		682459	
BENEFICE OU PERTE	-100757		1960	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4390		807	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4075		37	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		159586		
Total Immobilisations corporelles		5425		300
Total Immobilisations financières		180		
Total Général		165191		300
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				159586
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5725
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				180
Total Général				165491
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	41659	16385		58045
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4806	459		5264
AMORTISSEMENTS Total Général	46465	16844		63309
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				25424
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20826	4598		25424
sur immobilisations – incorporelles	70000			70000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	135414	158042	135414	158042
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	205414	158042	135414	228042
TOTAL GENERAL	226240	162641	135414	253466
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		158042	135414	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		4598		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	180		180	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	101937	101937		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10249	10249		
T. V. A.	7515	7515		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3920	3920		
TOTAL ETAT DES CREANCES	123800	123620	180	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	72365	72365		
Personnel et comptes rattachés	17605	17605		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30506	30506		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2612	2612		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3072	3072		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32600	32600		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	93595	93595		
TOTAL – ETAT DES DETTES	252356	252356		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	29043			
Personnel extérieur à l’entreprise	37			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19527			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	47196			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	95803			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2252			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2252			
Montant de la TVA. collectée	32477			
Total TVA. déductible sur biens et services	30110			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	6