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BILAN REVUE GENERALE DES ROUTES ET DE L'AMENAGEMENT 2017 Siren 552099160				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23		23	51
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1291		1291	1018
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	180		180	180
TOTAL (I)	1494		1494	1249
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2918		2918	3418
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	97835		97835	107458
Autres créances	8362		8362	8407
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	19070		19070	19070
Disponibilités	112776		112776	170761
Charges constatées d’avance	3716		3716	11773
TOTAL (II)	244678		244678	320890
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	246173		246173	322139
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	61025		61025	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8370		8370	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	59133		59133	
Report à nouveau	-79574		-85376	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-23061		5801	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	25892		48954	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	18077		24510	
TOTAL (III)	18077		24510	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42356		43845	
Dettes fiscales et sociales	61202		64386	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1894	
Produits constatés d’avance (2)	98643		138547	
TOTAL (IV)	202203		248674	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	246173		322139	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	202203		248675	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	376183	28576	404759	452347
Production vendue biens	547	250	797	2114
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	376730	28826	405556	454462
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			244259	273867
Autres produits			15	1
Total des produits d’exploitation (I)			652331	728330
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			74252	74666
Variation de stock (marchandises)			30496	31038
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			99270	121618
Impôts, taxes et versements assimilés			3329	8360
Salaires et traitements			190403	172134
Charges sociales			68350	64424
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			929	872
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			213359	243355
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	7
Total des charges d’exploitation (II) 			680394	716478
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-28062	11852
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			40	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			40	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			40	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-28021	11852
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1615		4	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	6433		90527	
Total des produits exceptionnels (VII)	8049		90532	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3089		92348	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			4234	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3089		96582	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4959		-6050	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	660421		818862	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	683483		813061	
BENEFICE OU PERTE	-23061		5801	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		110430		
Total Immobilisations corporelles		4251		1174
Total Immobilisations financières		180		
Total Général		114861		1174
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				110430
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5425
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				180
Total Général				116035
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40379	28		40407
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3232	901		4133
AMORTISSEMENTS Total Général	43612	929		44541
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				18077
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	24510		6433	18077
sur immobilisations – incorporelles	70000			70000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	243355	213359	243355	213359
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	313355	213359	243355	283359
TOTAL GENERAL	337866	213359	249788	301436
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		213359	243355	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			6433	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	180			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	97835			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6444			
T. V. A.	1918			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3716			
TOTAL ETAT DES CREANCES	110094	109914	180	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	42357	42357		
Personnel et comptes rattachés	10167	10167		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39838	39838		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8611	8611		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2585	2585		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	98643	98643		
TOTAL – ETAT DES DETTES	202203	202203		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel