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BILAN PHARCOR 2015 Siren 552087850
ACTIF Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 689947 689947 689947
Constructions 18066043 6718724 11347319 6551108
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 1750198 360384 1389814 1456486
Immobilisations en cours 1713710
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 4510576 4510576 4102976
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 44515 44515 44515
Prêts
Autres immobilisations financières 268541 268541 267810
TOTAL (I) 25329820 7079108 18250712 14826552
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1015094 1015094 868380
Autres créances 3110828 3110828 828226
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 10600000 10600000 11702694
Disponibilités 489302 489302 470357
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 15215223 15215223 13869656
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 40545043 7079108 33465935 28696208
PASSIF Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Capital social ou individuel 1381710 1381710
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 137341 137341
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1) 2378658 2378658
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 14936700 12543106
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 10437197 9930193
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 29271606 26371008
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 118629 113146
Provisions pour charges
TOTAL (III) 118629 113146
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 603517 1205342
Emprunts et dettes financières divers (4) 2561814 429434
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 68678 9453
Dettes fiscales et sociales 774448 513144
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 65893 53428
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 4075701 2212054
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 33465935 28696208
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 3775701 1612054
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 6626329 500000 7126329 6183762
Chiffres d’affaires nets 6626329 500000 7126329 6183762
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 8460 8460
Autres produits 14 5
Total des produits d’exploitation (I) 7134803 6192228
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1865890 1809341
Impôts, taxes et versements assimilés 359339 316786
Salaires et traitements 1481683 1229411
Charges sociales 533009 475490
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 565852 427756
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 22807 22809
Total des charges d’exploitation (II) 4828579 4281593
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 2306224 1910634
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 8979615 8711363
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 90246 116260
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 9069861 8827623
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 28768 45988
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 28768 45988
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 9041093 8781635
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 11347317 10692270
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 5906
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 23000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 5906 23000
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 2504 1049
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 12087
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 5483 7918
Total des charges exceptionnelles (VIII) 7987 21054
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -2081 1947
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 908038 764023
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 16210570 15042851
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 5773373 5112658
BENEFICE OU PERTE 10437197 9930193
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 16974172 5295386
Total Immobilisations financières 4415302 408331
Total Général 21389474 5703716
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1713710 49660 20506188
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 4823632
Total Général 1713710 49660 25329820
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 6562922 565846 49660 7079108
AMORTISSEMENTS Total Général 6562922 565846 49660 7079108
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 118629
Total Provisions pour risques et charges 113146 5483 118629
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 113146 5483 118629
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières 5483
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 268541
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 1015094
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 2371822
T. V. A. 16972
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 722033
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 4394462 4125921 268541
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1351 1351
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 603517 303517 300000
Emprunts et dettes financières divers 44774 44774
Fournisseurs et comptes rattachés 68678 68678
Personnel et comptes rattachés 216397 216397
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 265642 265642
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 254935 254935
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 37474 37474
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 2517040 2517040
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 65893 65893
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 4075701 3775701 300000
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 600000
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Effectif moyen du personnel