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BILAN MAROQUINERIE ET SELLERIE FRANCAISES 2018 Siren 552064271				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22615	20084	2531	192
Fonds commercial	411612		411612	411612
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4867	2586	2282	2969
Autres immobilisations corporelles	543380	443821	99559	78592
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3537		3537	3537
Prêts				
Autres immobilisations financières	12646		12646	12545
TOTAL (I)	998658	466491	532167	509447
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1006611	49809	956802	866266
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2300		2300	9254
Autres créances	60713		60713	39819
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	170007		170007	170007
Disponibilités	340966		340966	425802
Charges constatées d’avance	47258		47258	52057
TOTAL (II)	1627856	49809	1578047	1563204
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2626514	516300	2110214	2072651
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	360000		360000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36000		36000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1377757		1333651	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-79171		44106	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1694586		1773757	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	73824		2189	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1079	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	220333		210736	
Dettes fiscales et sociales	113968		79609	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7503		5282	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	415628		298894	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2110214		2072651	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	357768		297815	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1838885	93729	1932614	1989923
Production vendue biens				
Production vendue services	13137		13137	11626
Chiffres d’affaires nets	1852022	93729	1945751	2001549
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			63289	55609
Autres produits			1076	9331
Total des produits d’exploitation (I)			2010116	2066489
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1180184	1210500
Variation de stock (marchandises)			-92562	-118256
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9435	7590
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			379124	367331
Impôts, taxes et versements assimilés			22632	21214
Salaires et traitements			370368	308855
Charges sociales			149037	132380
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24149	25370
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			49809	47783
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18385	18148
Total des charges d’exploitation (II) 			2110560	2020915
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-100443	45574
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1581	62
Autres intérêts et produits assimilés			10374	7264
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11956	7326
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			159	458
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			159	458
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11797	6868
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-88646	52442
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	108			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	33000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	33108			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			535	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	23632		2338	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23632		2873	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9475		-2873	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			5463	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2055180		2073815	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2134351		2029709	
BENEFICE OU PERTE	-79171		44106	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15506		5709	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	178			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		431319		2908
Total Immobilisations corporelles		511598		67493
Total Immobilisations financières		16082		101
Total Général		958999		70502
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				434227
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30844	548247
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16184
Total Général			30844	998658
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19515	569		20084
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	430038	23580	7211	446407
AMORTISSEMENTS Total Général	449553	24149	7211	466491
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	47783	49809	47783	49809
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	47783	49809	47783	49809
TOTAL GENERAL	47783	49809	47783	49809
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		49809	47783	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12646			
Clients douteux ou litigieux	286			
Autres créances clients	2014			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1739			
Impôts sur les bénéfices	22144			
T. V. A.	7127			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1436			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28267			
Charges constatées d’avance	47258			
TOTAL ETAT DES CREANCES	122918	110272	12646	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	73824	15963	57861	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	220333	220333		
Personnel et comptes rattachés	40746	40746		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51715	51715		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19994	19994		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1513	1513		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7503	7503		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	415628	357768	57861	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	80000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8365			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel