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BILAN MARCIANO HOTEL GARE DU NORD 2019 Siren 552015026				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	2400		2400	
Concessions, brevets et droits similaires	10958	10958		
Fonds commercial	57473		57473	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	982940	146413	836527	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9377	9377		
Autres immobilisations corporelles	160740	71423	89317	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1500		1500	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12672		12672	
TOTAL (I)	1238060	238171	999889	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	18525		18525	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	405598		405598	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	213		213	
Disponibilités	32118		32118	
Charges constatées d’avance	1319		1319	
TOTAL (II)	457773		457773	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1695833	238171	1457662	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	22867			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	55187			
Réserve légale (1)	2287			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	22722			
Report à nouveau	-181712			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	118819			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	40169			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	946221			
Emprunts et dettes financières divers (4)	208010			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	131561			
Dettes fiscales et sociales	84151			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	47550			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1417493			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1457662			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	577273			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	27979		27979	
Production vendue biens				
Production vendue services	815550		815550	
Chiffres d’affaires nets	843529		843529	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			11	
Total des produits d’exploitation (I)			843540	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			33607	
Variation de stock (marchandises)			-18525	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			341893	
Impôts, taxes et versements assimilés			9045	
Salaires et traitements			184583	
Charges sociales			49841	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			95081	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			216	
Total des charges d’exploitation (II) 			695741	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			147799	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25300	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25300	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25300	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			122499	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3680			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3680			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3680			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	843540			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	724721			
BENEFICE OU PERTE	118819			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	994			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2400		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		68431		
Total Immobilisations corporelles		1153057		
Total Immobilisations financières		14172		
Total Général		1238060		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2400
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				68431
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1153057
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14172
Total Général				1238060
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10958			10958
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	132132	95081		227213
AMORTISSEMENTS Total Général	143090	95081		238171
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12672		12672	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9216	9216		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15169	15169		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	329226	329226		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	51988	51988		
Charges constatées d’avance	1319	1319		
TOTAL ETAT DES CREANCES	419589	406917	12672	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	946221	106001	470000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	131561	131561		
Personnel et comptes rattachés	30424	30424		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18288	18288		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31101	31101		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4339	4339		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	47550	47550		
Groupe et associés	208010	208010		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1417493	577273	470000	370220
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	96503			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	994			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	70536			
Personnel extérieur à l’entreprise	16657			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	99881			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	154818			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	341893			
Taxe professionnelle	3316			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5729			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9045			
Montant de la TVA. collectée	83713			
Total TVA. déductible sur biens et services	32041			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	8