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BILAN MARCIANO HOTEL GARE DU NORD 2018 Siren 552015026				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	2400		2400	
Concessions, brevets et droits similaires	10958	10958		
Fonds commercial	57473		57473	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	982940	79680	903260	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9377	8687	690	
Autres immobilisations corporelles	160740	43765	116975	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1500		1500	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12672		12672	
TOTAL (I)	1238060	143090	1094970	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	387096		387096	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	213		213	
Disponibilités	29866		29866	
Charges constatées d’avance	1695		1695	
TOTAL (II)	418871		418871	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1656931	143090	1513841	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	22867			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	55187			
Réserve légale (1)	2287			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	22722			
Report à nouveau	-245106			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	63394			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-78649			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1042723			
Emprunts et dettes financières divers (4)	286349			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	128929			
Dettes fiscales et sociales	55172			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	79317			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1592490			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1513841			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	647363			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	23250		23250	
Production vendue biens				
Production vendue services	692793		692793	
Chiffres d’affaires nets	716042		716042	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2149	
Autres produits			9	
Total des produits d’exploitation (I)			718200	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10250	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			305056	
Impôts, taxes et versements assimilés			10597	
Salaires et traitements			146364	
Charges sociales			55197	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			89116	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			103	
Total des charges d’exploitation (II) 			616682	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			101518	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			36226	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36226	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-36226	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			65292	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1898			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1898			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1898			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	718200			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	654806			
BENEFICE OU PERTE	63394			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1334			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2149			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2400
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		68431		
Total Immobilisations corporelles		1071826		1104221
Total Immobilisations financières		14172		
Total Général		1154429		1106621
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2400
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				68431
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1022990		1153057
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14172
Total Général		1022990		1238060
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10958			10958
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	43017	89116		132132
AMORTISSEMENTS Total Général	53975	89116		143090
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12672		12672	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3106	3106		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6894	6894		
T. V. A.	18410	18410		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	324481	324481		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34206	34206		
Charges constatées d’avance	1695	1695		
TOTAL ETAT DES CREANCES	401463	388791	12672	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1042723	97597	571755	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	128929	128929		
Personnel et comptes rattachés	13484	13484		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19693	19693		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20234	20234		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1761	1761		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	79317	79317		
Groupe et associés	286349	286349		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1592490	647363	571755	373372
Emprunts souscrits en cours d’exercice	72660			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	47277			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	1334			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2920			
Location, charges locatives et de copropriété	41635			
Personnel extérieur à l’entreprise	14730			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	97152			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	148618			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	305056			
Taxe professionnelle	3037			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7560			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10597			
Montant de la TVA. collectée	71350			
Total TVA. déductible sur biens et services	29063			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5