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BILAN MARCIANO HOTEL GARE DU NORD 2017 Siren 552015026				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10958	10958		
Fonds commercial	57473		57473	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	17978	17978		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9377	7557	1820	
Autres immobilisations corporelles	21482	17482	4000	
Immobilisations en cours	1022990		1022990	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1500		1500	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12672		12672	
TOTAL (I)	1154429	53975	1100455	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	372096		372096	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	213		213	
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	3275		3275	
TOTAL (II)	375585		375585	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1530014	53975	1476039	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	22867			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	55187			
Réserve légale (1)	2287			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	22722			
Report à nouveau	-110689			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-134417			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-142043			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1068539			
Emprunts et dettes financières divers (4)	203234			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	111084			
Dettes fiscales et sociales	13541			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	218144			
Autres dettes	3540			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1618083			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1476039			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	668052			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	51199			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6072		6072	
Chiffres d’affaires nets	6072		6072	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5496	
Autres produits			32	
Total des produits d’exploitation (I)			11599	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4331	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			35640	
Impôts, taxes et versements assimilés			2509	
Salaires et traitements			64806	
Charges sociales			19419	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2656	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			335	
Total des charges d’exploitation (II) 			129696	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-118097	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16214	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16214	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16214	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-134310	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	106			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	106			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-106			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11599			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	146016			
BENEFICE OU PERTE	-134417			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5496			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		68431		
Total Immobilisations corporelles		538454		533372
Total Immobilisations financières		13482		690
Total Général		620368		534062
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				68431
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1071826
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14172
Total Général				1154429
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10958			10958
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	40361	2656		43017
AMORTISSEMENTS Total Général	51319	2656		53975
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12672		12672	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1544	1544		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2948	2948		
T. V. A.	45394	45394		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	320108	320108		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2102	2102		
Charges constatées d’avance	3275	3275		
TOTAL ETAT DES CREANCES	388043	375371	12672	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1068539	118509	405531	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	111084	111084		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12391	12391		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1051	1051		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	99	99		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	218144	218144		
Groupe et associés	203234	203234		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3540	3540		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1618083	668052	405531	544499
Emprunts souscrits en cours d’exercice	501717			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6444			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	5554			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17363			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	12722			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	35640			
Taxe professionnelle	400			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2109			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2509			
Montant de la TVA. collectée	607			
Total TVA. déductible sur biens et services	13255			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	4