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BILAN LECLERC VOYAGES 2019 Siren 552095812				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	165228	162004	3224	
Concessions, brevets et droits similaires	59242	42648	16595	25162
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	327304	269838	57466	76809
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	153		153	153
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	551927	474490	77437	102123
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11875		11875	
Clients et comptes rattachés	5642556	276530	5366026	5140580
Autres créances	1351210		1351210	446599
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6050766		6050766	8200716
Charges constatées d’avance	159588		159588	296818
TOTAL (II)	13215995	276530	12939465	14084713
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13767922	751020	13016902	14186836
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	64400		64400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6440		6440	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6633256		6259378	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	191941		373877	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6896037		6704096	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			85000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			85000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1877		2414	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4414708		5686279	
Dettes fiscales et sociales	1517428		1505816	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	90214		46313	
Produits constatés d’avance (2)	96638		156920	
TOTAL (IV)	6120865		7397741	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13016902		14186836	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6120865		7397741	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			11663283	10325582
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			11663283	10325582
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			86847	35528
Autres produits			14178	22621
Total des produits d’exploitation (I)			11764308	10383730
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7581622	6218248
Impôts, taxes et versements assimilés			167872	168592
Salaires et traitements			2487532	2333935
Charges sociales			1197026	1130794
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42748	42253
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1122	
Autres charges			10571	10695
Total des charges d’exploitation (II) 			11488492	9904519
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			275816	479212
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5206	5221
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5267	5266
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				1
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				1
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5267	5265
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			281082	484477
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3907	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3907	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2734		4278	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2734		4278	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2734		-371	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	86407		110228	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11769574		10392904	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11577633		10019026	
BENEFICE OU PERTE	191941		373877	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		171688		4701
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		58680		563
Total Immobilisations corporelles		369096		13361
Total Immobilisations financières		153		
Total Général		599616		18625
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			11160	165228
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				59242
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		563	54590	327304
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				153
Total Général		563	65751	551927
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	171688	1477	11160	162004
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34081	8567		42648
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	292287	32704	55153	269838
AMORTISSEMENTS Total Général	498056	42748	66313	474490
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	85000		85000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	275408	1122		276530
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	275408	1122		276530
TOTAL GENERAL	360408	1122	85000	276530
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1122	85000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5642556	5642556		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4225	4225		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	51337	51337		
T. V. A.	1032902	1032902		
Autres impôts, taxes versements assimilés	9775	9775		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	252971	252971		
Charges constatées d’avance	159588	159588		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7153354	7153354		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1877	1877		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4414708	4414708		
Personnel et comptes rattachés	455779	455779		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	427991	427991		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	574621	574621		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	59038	59038		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	90214	90214		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	96638	96638		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6120865	6120865		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel