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BILAN LECLERC VOYAGES 2018 Siren 552095812				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	171688	171688		
Concessions, brevets et droits similaires	58680	33518	25162	33967
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	369096	292287	76809	99653
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	153		153	153
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	599616	497493	102123	133773
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				417
Clients et comptes rattachés	5415988	275408	5140580	4417420
Autres créances	446599		446599	843317
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8200716		8200716	6593285
Charges constatées d’avance	296818		296818	175876
TOTAL (II)	14360121	275408	14084713	12030316
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14959737	772901	14186836	12164089
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	64400		64400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6440		6440	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6259378		5933883	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	373877		325496	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6704096		6330218	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	85000		101832	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	85000		101832	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2414		532	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5686279		4121936	
Dettes fiscales et sociales	1505816		1480034	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	46313		54388	
Produits constatés d’avance (2)	156920		75150	
TOTAL (IV)	7397741		5732039	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14186836		12164089	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7397741		5732039	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			10325582	9761135
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			10325582	9761135
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35528	13827
Autres produits			22621	4090
Total des produits d’exploitation (I)			10383730	9779051
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6218248	5607161
Impôts, taxes et versements assimilés			168592	161152
Salaires et traitements			2333935	2312339
Charges sociales			1130794	1126499
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42253	45046
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10695	644
Total des charges d’exploitation (II) 			9904519	9252841
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			479212	526210
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			46	48
Autres intérêts et produits assimilés			5221	10740
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				9
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				5
Total des produits financiers (V)			5266	10802
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			1	84
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1	84
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5265	10718
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			484477	536927
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3907			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3907			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4278		1698	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			85000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4278		86698	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-371		-86698	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	110228		124734	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10392904		9789853	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10019026		9464358	
BENEFICE OU PERTE	373877		325496	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		171688		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		58680		
Total Immobilisations corporelles		358492		10604
Total Immobilisations financières		153		
Total Général		589012		10604
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				171688
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				58680
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				369096
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				153
Total Général				599616
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	171688			171688
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24712	8805		33518
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	258839	33448		292287
AMORTISSEMENTS Total Général	455239	42253		497493
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				85000
Total Provisions pour risques et charges	101832		16832	85000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	101832		16832	85000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			16832	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5415988	5415988		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3850	3850		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22320	22320		
T. V. A.	186424	186424		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	234005	234005		
Charges constatées d’avance	296818	296818		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6159405	6159405		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2414	2414		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5686279	5686279		
Personnel et comptes rattachés	445644	445644		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	379453	379453		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	639652	639652		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41067	41067		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	46313	46313		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	156920	156920		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7397742	7397742		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel