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BILAN LECLERC VOYAGES 2017 Siren 552095812				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	171688	171688		494
Concessions, brevets et droits similaires	58680	24712	33967	46564
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	358492	258839	99653	116104
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	153		153	153
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	589012	455239	133773	163315
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	417		417	
Clients et comptes rattachés	4692828	275408	4417420	4576286
Autres créances	843317		843317	266028
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6593285		6593285	6707848
Charges constatées d’avance	175876		175876	113725
TOTAL (II)	12305724	275408	12030316	11663887
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12894736	730647	12164089	11827201
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	64400		64400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6440		6440	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5933883		5672401	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	325496		261481	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6330218		6004723	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	101832		16832	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	101832		16832	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	532		591	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4121936		4278602	
Dettes fiscales et sociales	1480034		1443168	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			17942	
Autres dettes	54388		55402	
Produits constatés d’avance (2)	75150		9942	
TOTAL (IV)	5732039		5805647	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12164089		11827201	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5732039		5805647	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	9761135		9761135	8489925
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	9761135		9761135	8489925
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13827	86975
Autres produits			4090	15155
Total des produits d’exploitation (I)			9779051	8592054
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5607161	4697999
Impôts, taxes et versements assimilés			161152	180758
Salaires et traitements			2312339	2251230
Charges sociales			1126499	1059285
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45046	21887
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			644	6022
Total des charges d’exploitation (II) 			9252841	8217181
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			526210	374874
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			48	56
Autres intérêts et produits assimilés			10740	12344
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			9	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			5	520
Total des produits financiers (V)			10802	12921
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			84	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			84	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10718	12921
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			536927	387794
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			915	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			915	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1698		27517	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	85000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	86698		27517	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-86698		-26602	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	124734		99711	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9789853		8605890	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9464358		8344409	
BENEFICE OU PERTE	325496		261481	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		171688		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		57924		756
Total Immobilisations corporelles		354303		14748
Total Immobilisations financières		153		
Total Général		584067		15504
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				171688
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				58680
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10559	358492
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				153
Total Général			10559	589012
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	171194	494		171688
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11359	13353		24712
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	238199	31199	10559	258839
AMORTISSEMENTS Total Général	420752	45046	10559	455239
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				101832
Total Provisions pour risques et charges	16832	85000		101832
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	16832	85000		101832
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		85000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4692828			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3850			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2465			
T. V. A.	194519			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	642483			
Charges constatées d’avance	175876			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5712022	5712022		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	532	532		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4121936	4121936		
Personnel et comptes rattachés	429246	429246		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	397591	397591		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	602377	602377		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50820	50820		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	54388	54388		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	75150	75150		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5732039	5732039		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	49			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	49