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BILAN LECLERC VOYAGES 2016 Siren 552095812				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	171688	171194	494	
Concessions, brevets et droits similaires	57924	11359	46564	474
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	354303	238199	116104	17800
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	153		153	153
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	584067	420752	163315	18427
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4851694	275408	4576286	3058303
Autres créances	266028		266028	247741
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6707848		6707848	7030146
Charges constatées d’avance	113725		113725	135391
TOTAL (II)	11939295	275408	11663887	10471581
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12523362	696160	11827201	10490008
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	64400		64400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6440		6440	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5672401		5398796	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	261481		273605	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6004723		5743241	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	16832		96747	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	16832		96747	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4278602		3314471	
Dettes fiscales et sociales	1461109		1295479	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17942			
Autres dettes	55402		33791	
Produits constatés d’avance (2)	9942		5860	
TOTAL (IV)	5805647		4650019	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11827201		10490008	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8489925		8489925	8234334
Chiffres d’affaires nets	8489925		8489925	8234334
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			86975	108936
Autres produits			15155	6247
Total des produits d’exploitation (I)			8592054	8349517
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-4732058	-3502217
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9430057	7873367
Impôts, taxes et versements assimilés			180758	177529
Salaires et traitements			2251230	2120308
Charges sociales			1059285	1039855
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21887	14138
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				275408
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6022	53532
Total des charges d’exploitation (II) 			8217181	8051920
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			374874	297597
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12344	31349
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			520	324
Total des produits financiers (V)			12921	31731
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				2
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				2
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12921	31729
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			387794	329326
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	915		24620	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	915		24620	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27517		2831	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27517		2831	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-26602		21789	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	99711		77509	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8605890		8405867	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8344409		8132262	
BENEFICE OU PERTE	261481		273605	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		167245		4443
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7052		51472
Total Immobilisations corporelles		258161		110860
Total Immobilisations financières		153		
Total Général		432610		166775
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				171688
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			600	57924
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14718	354303
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				153
Total Général			15318	584067
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	167245	3949		
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6577	5382	600	11359
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	240361	12556	14718	238199
AMORTISSEMENTS Total Général	414183	21887	15318	420752
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				16832
Total Provisions pour risques et charges	96747		79915	16832
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	275408			275408
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	275408			275408
TOTAL GENERAL	372155		79915	292240
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			79915	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4851694			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3850			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9197			
T. V. A.	180279			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	72702			
Charges constatées d’avance	113725			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5231447		5231447	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	591	591		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4278602	4278602		
Personnel et comptes rattachés	378424	378424		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	402353	402353		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	623431	623431		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38959	38959		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17942	17942		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	55402	55402		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9942	9942		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5805647	5805647		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel