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BILAN HOTELIERE COLLANDRES 2019 Siren 552058570				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9034	6316	2718	5731
Fonds commercial	139948		139948	139948
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8771	6680	2091	1053
Autres immobilisations corporelles	1533699	817212	716488	738268
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				100000
Prêts				
Autres immobilisations financières	77168		77168	75236
TOTAL (I)	1768619	830208	938412	1060236
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2206		2206	1765
Avances et acomptes versés sur commandes	9776		9776	15145
Clients et comptes rattachés	1911		1911	2701
Autres créances	103705		103705	449739
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100000		100000	
Disponibilités	451136		451136	2482180
Charges constatées d’avance	436		436	8698
TOTAL (II)	669170		669170	2960228
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2437790	830208	1607582	4020464
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	50308		50308	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	122112		122112	
Réserve légale (1)	5031		5031	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1009336		557368	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22478		1431968	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1209264		2166786	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	58612		67962	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	58612		67962	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	129877		934300	
Emprunts et dettes financières divers (4)	54		4622	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9116		9257	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	114868		154909	
Dettes fiscales et sociales	53694		630167	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32096		52460	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	339706		1785715	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1607582		4020464	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	241160		966222	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		52747	52747	91113
Production vendue biens				
Production vendue services	1591739		1591739	2720375
Chiffres d’affaires nets	1591739	52747	1644486	2811489
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				4328
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9366	28180
Autres produits			2017	16842
Total des produits d’exploitation (I)			1655869	2860838
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			26394	51691
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-441	492
Autres achats et charges externes			707999	1202189
Impôts, taxes et versements assimilés			14306	39447
Salaires et traitements			525794	566161
Charges sociales			207326	251332
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			175483	316576
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				67962
Autres charges			12229	11016
Total des charges d’exploitation (II) 			1669090	2506865
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-13222	353973
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			503	149983
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			503	149983
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-502	-149983
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-13724	203991
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	35506			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9315		6190500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	44821		6190500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			250814	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2521		4054054	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2521		4304869	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	42300		1885631	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6098		657654	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1700691		9051339	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1678213		7619371	
BENEFICE OU PERTE	22478		1431968	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	30350		30761	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16		28180	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4079		7346	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		151744		
Total Immobilisations corporelles		1980030		154249
Total Immobilisations financières		175236		3316
Total Général		2307010		157565
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2762	148982
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			591808	1542470
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				178553
Total Général			594570	1870004
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6065	3013	2762	6316
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1240708	172470	589287	823892
AMORTISSEMENTS Total Général	1246773	175483	592049	830208
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				58612
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	67962		9350	58612
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	67962		9350	58612
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			9350	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	77168	77168		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1911	1911		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	37193	37193		
T. V. A.	21228	21228		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7694	7694		
Groupe et associés	100	100		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37491	37491		
Charges constatées d’avance	436	436		
TOTAL ETAT DES CREANCES	183220	183220		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	385	385		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	129492	30946	98546	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	114868	114868		
Personnel et comptes rattachés	12066	12066		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31645	31645		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5690	5690		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4293	4293		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	54	54		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32096	32096		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	330589	232043	98546	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	129828			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	919332			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	980000			
Engagement de crédit-bail mobilier	30350		44894	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1409		1874	
Location, charges locatives et de copropriété	139794		199998	
Personnel extérieur à l’entreprise	50061		107301	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	30395		161115	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	225994		376540	
Autres comptes	260345		355360	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	707999		1202189	
Taxe professionnelle	4515		18842	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9791		20606	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14306		39447	
Montant de la TVA. collectée	159772		273326	
Total TVA. déductible sur biens et services	89080		181978	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel