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BILAN HOTELIERE COLLANDRES 2018 Siren 552058570				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11796	6065	5731	10483
Fonds commercial	139948		139948	3139948
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20620	19567	1053	5355
Autres immobilisations corporelles	1959410	1221142	738268	2020627
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100000		100000	50
Prêts				
Autres immobilisations financières	75236		75236	107259
TOTAL (I)	2307010	1246773	1060236	5283723
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1765		1765	2257
Avances et acomptes versés sur commandes	15145		15145	2000
Clients et comptes rattachés	2701		2701	15618
Autres créances	449739		449739	30382
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2482180		2482180	177876
Charges constatées d’avance	8698		8698	25244
TOTAL (II)	2960228		2960228	253377
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5267237	1246773	4020464	5537100
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50308		50308	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	122112		122112	
Réserve légale (1)	5031		5031	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	557368		557361	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1431968		174682	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2166786		909494	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	67962			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	67962			
Emprunts obligataires convertibles			300000	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	934300		3810986	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4622		101748	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9257		14643	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	154909		199985	
Dettes fiscales et sociales	630167		144596	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	52460		55649	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1785715		4627606	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4020464		5537100	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	966222		870242	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	91113		91113	9642
Production vendue biens				
Production vendue services	2720375		2720375	2939414
Chiffres d’affaires nets	2811489		2811489	2949056
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4328	8883
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28180	7891
Autres produits			16842	672
Total des produits d’exploitation (I)			2860838	2966503
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			51691	71702
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			492	-412
Autres achats et charges externes			1202189	1129911
Impôts, taxes et versements assimilés			39447	38355
Salaires et traitements			566161	660825
Charges sociales			251332	288220
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			316576	370796
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			67962	
Autres charges			11016	9522
Total des charges d’exploitation (II) 			2506865	2568919
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			353973	397584
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	5005
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	5005
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			149983	177954
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-149983	-172949
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			203991	224635
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			494	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6190500		494	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	250814			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4304869			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1885631		494	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	657654		50447	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9051339		2972003	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7619371		2797320	
BENEFICE OU PERTE	1431968		174682	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	30761		56811	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	28180		7891	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	7346		7167	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3153662		
Total Immobilisations corporelles		4075331		79217
Total Immobilisations financières		107309		67927
Total Général		7336303		147144
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3001919	151744
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2174518	1980030
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				175236
Total Général			5176437	2307010
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3231	3452	618	6065
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2049349	313124	1121764	1240708
AMORTISSEMENTS Total Général	2052580	316576	1122382	1246773
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				67962
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		67962		67962
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		67962		67962
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		67962		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75236	75236		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2701	2701		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	32	32		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1401	1401		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	52148	52148		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	100	100		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	396058	396058		
Charges constatées d’avance	8698	8698		
TOTAL ETAT DES CREANCES	536375	536375		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15304	15304		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	918996	99503	538148	281345
Emprunts et dettes financières divers	982	982		
Fournisseurs et comptes rattachés	154909	154909		
Personnel et comptes rattachés	12882	12882		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30856	30856		
Impôts sur les bénéfices	571623	571623		
T.V.A.	62	62		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14745	14745		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3640	3640		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	52460	52460		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1776458	956965	538148	281345
Emprunts souscrits en cours d’exercice	29181			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2920426			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	174675			
Engagement de crédit-bail mobilier	44694		123969	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1874		3431	
Location, charges locatives et de copropriété	199996		236178	
Personnel extérieur à l’entreprise	107301		78680	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	161115		46970	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	376540		338658	
Autres comptes	355360		425993	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1202189		1129911	
Taxe professionnelle	18842		18226	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20606		20129	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	39447		38355	
Montant de la TVA. collectée	273326		296112	
Total TVA. déductible sur biens et services	181978		123488	
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	17