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BILAN HOTELIERE COLLANDRES 2017 Siren 552058570				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13714	3231	10483	
Fonds commercial	3139948		3139948	3139948
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	41813	36458	5355	5850
Autres immobilisations corporelles	4033518	2012891	2020627	2353241
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	50		50	50
Prêts				
Autres immobilisations financières	107259		107259	107259
TOTAL (I)	7336303	2052580	5283723	5606348
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2257		2257	1845
Avances et acomptes versés sur commandes	2000		2000	1270
Clients et comptes rattachés	15618		15618	17809
Autres créances	30382		30382	69238
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	177876		177876	47935
Charges constatées d’avance	25244		25244	25929
TOTAL (II)	253377		253377	164026
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7589679	2052580	5537100	5770374
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50308		50308	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	122112		122112	
Réserve légale (1)	5031		5031	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	557361		557359	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	174682		59477	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	909494		794286	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	300000		300000	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3810986		4015523	
Emprunts et dettes financières divers (4)	101748		196712	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14643		28281	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	199985		247389	
Dettes fiscales et sociales	144596		128151	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	55649		60032	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4627606		4976087	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5537100		5770374	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	870242		1640338	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			194243	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4375	5267	9642	16172
Production vendue biens				
Production vendue services	2939414		2939414	2755495
Chiffres d’affaires nets	2943789	5267	2949056	2771667
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8883	900
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7891	13738
Autres produits			672	13473
Total des produits d’exploitation (I)			2966503	2799778
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			71702	68490
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-412	1233
Autres achats et charges externes			1129911	1117045
Impôts, taxes et versements assimilés			38355	43253
Salaires et traitements			660825	656480
Charges sociales			288220	270356
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			370796	390573
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9522	9399
Total des charges d’exploitation (II) 			2568919	2556830
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			397584	242948
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5005	8534
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5005	8534
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			177954	191013
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			177954	191013
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-172949	-182480
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			224635	60468
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	494			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	494			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			3500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			3500	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	494		-3500	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	50447		-2509	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2972003		2808312	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2797320		2748834	
BENEFICE OU PERTE	174682		59477	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7891		8792	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	7167		7090	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3142710		10952
Total Immobilisations corporelles		4038112		37219
Total Immobilisations financières		107309		
Total Général		7288132		48171
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3153662
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4075331
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				107309
Total Général				7336303
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2762	469		3231
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1679021	370327		2049349
AMORTISSEMENTS Total Général	1681783	370796		2052580
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	107259	107259		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15618			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2607			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11914			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15861			
Charges constatées d’avance	25244			
TOTAL ETAT DES CREANCES	178504	178504		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	300000		300000	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	745	745		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3810240	352876	2034887	
Emprunts et dettes financières divers	4810	4810		
Fournisseurs et comptes rattachés	199985	199985		
Personnel et comptes rattachés	30763	30763		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56098	56098		
Impôts sur les bénéfices	12052	12052		
T.V.A.	8986	8986		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36697	36697		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	96937	96937		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	55649	55649		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4612963	855599	2334887	1422477
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8464			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	59475			
Engagement de crédit-bail mobilier	123969		98017	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3431		4879	
Location, charges locatives et de copropriété	236178		246466	
Personnel extérieur à l’entreprise	78680		101807	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	46970		41769	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	338658		339150	
Autres comptes	425993		382975	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1129911		1117045	
Taxe professionnelle	18226		22684	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20129		20569	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	38355		43253	
Montant de la TVA. collectée	296112		279205	
Total TVA. déductible sur biens et services	123488		125021	
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	20