ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN HOTELIERE COLLANDRES 2016 Siren 552058570				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2762	2762		
Fonds commercial	3139948		3139948	3139948
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	39422	33572	5850	10610
Autres immobilisations corporelles	3998691	1645450	2353241	2678250
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	50		50	50
Prêts				
Autres immobilisations financières	107259		107259	110353
TOTAL (I)	7288132	1681783	5606348	5939212
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1845		1845	3078
Avances et acomptes versés sur commandes	1270		1270	
Clients et comptes rattachés	17809		17809	36708
Autres créances	69238		69238	32105
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	47935		47935	175561
Charges constatées d’avance	25929		25929	19134
TOTAL (II)	164026		164026	266586
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7452157	1681783	5770374	6205798
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50308		50308	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	122112		122112	
Réserve légale (1)	5031		5031	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	557359		334720	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	59477		222639	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	794286		734809	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			4946	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			4946	
Emprunts obligataires convertibles	300000		300000	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4015523		4352128	
Emprunts et dettes financières divers (4)	196712		301955	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	28281		48265	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	247389		226605	
Dettes fiscales et sociales	128151		209387	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	60032		27704	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4976087		5466043	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5770374		6205798	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1640338		1347339	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	194243		65414	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8560	7612	16172	13820
Production vendue biens				
Production vendue services	2755495		2755495	3307107
Chiffres d’affaires nets	2764055	7612	2771667	3320928
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			900	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13738	15998
Autres produits			13473	153
Total des produits d’exploitation (I)			2799778	3337078
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			68490	78632
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1233	-320
Autres achats et charges externes			1117045	1288848
Impôts, taxes et versements assimilés			43253	58496
Salaires et traitements			656480	718864
Charges sociales			270356	276344
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			390573	402525
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				3500
Autres charges			9399	7536
Total des charges d’exploitation (II) 			2556830	2834425
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			242948	502653
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8534	9
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8534	9
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			191013	210750
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			191013	210750
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-182480	-210741
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			60468	291912
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			9046	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5670	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			14716	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3500		23459	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1739	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3500		25198	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3500		-10482	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2509		58791	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2808312		3351803	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2748834		3129164	
BENEFICE OU PERTE	59477		222639	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			37592	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8792		9829	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	7090		7091	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3142710		
Total Immobilisations corporelles		3977309		60804
Total Immobilisations financières		110403		
Total Général		7230422		60804
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3142710
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4038112
Prêts et immobilisations financières			3094	
Total Immobilisations financières			3094	107309
Total Général			3094	7288132
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2762			2762
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1288448	390573		1679021
AMORTISSEMENTS Total Général	1291210	390573		1681783
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4946		4946	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	4946		4946	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			4946	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	107259	107259		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17809			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1226			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	291			
Impôts sur les bénéfices	41735			
T. V. A.	18507			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7480			
Charges constatées d’avance	25929			
TOTAL ETAT DES CREANCES	220235	220235		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	300000	300000		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	196819	196819		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3818704	482955	2736636	
Emprunts et dettes financières divers	4838	4838		
Fournisseurs et comptes rattachés	247389	247389		
Personnel et comptes rattachés	27366	27366		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46418	46418		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26205	26205		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28161	28161		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	191874	191874		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	60032	60032		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4947806	1612057	2736636	599113
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	559630			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	96017		34063	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4879		12338	
Location, charges locatives et de copropriété	246466		254206	
Personnel extérieur à l’entreprise	101807		50704	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	41769		47575	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	339150		477993	
Autres comptes	382975		446030	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1117045		1288848	
Taxe professionnelle	22684		14839	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20569		43657	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	43253		58496	
Montant de la TVA. collectée	279205		334050	
Total TVA. déductible sur biens et services	125821		116414	
Effectif moyen du personnel	20		21	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	20		21