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BILAN HOTELIERE COLLANDRES 2015 Siren 552058570				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2762	2762		
Fonds commercial	3139948		3139948	3139948
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	38672	28062	10610	14454
Autres immobilisations corporelles	3938636	1260386	2678250	3010193
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	50		50	
Prêts				
Autres immobilisations financières	110353		110353	110073
TOTAL (I)	7230422	1291210	5939212	6274668
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3078		3078	2758
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	36708		36708	34702
Autres créances	32105		32105	60074
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	175561		175561	145245
Charges constatées d’avance	19134		19134	25704
TOTAL (II)	266586		266586	268483
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7497008	1291210	6205798	6543151
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	50308		50308	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	122112		122112	
Réserve légale (1)	5031		5031	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	334720		334028	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	222639		692	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	734809		512171	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4946		7615	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4946		7615	
Emprunts obligataires convertibles	300000		300000	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4352128		4892176	
Emprunts et dettes financières divers (4)	301955		369090	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	48265		22817	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	226605		247227	
Dettes fiscales et sociales	209387		181560	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27704		10495	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5466043		6023366	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6205798		6543151	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1347339		1437578	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	65414		55241	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13820		13820	11449
Production vendue biens				
Production vendue services	3307107		3307107	2691224
Chiffres d’affaires nets	3320928		3320926	2702674
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15996	14737
Autres produits			153	7378
Total des produits d’exploitation (I)			3337078	2724790
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			78632	69421
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-320	690
Autres achats et charges externes			1288848	1163855
Impôts, taxes et versements assimilés			58496	81178
Salaires et traitements			718864	596593
Charges sociales			276344	243657
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			402525	372788
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3500	6169
Autres charges			7536	1323
Total des charges d’exploitation (II) 			2834425	2535674
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			502653	189116
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9	6305
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9	6305
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			210750	224054
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			210750	224054
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-210741	-217749
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			291912	-28634
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9046		44700	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5670		7917	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14716		52617	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23459		10361	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1739		7277	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25198		17638	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10482		34979	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	58791		5653	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3351803		2783711	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3129164		2783019	
BENEFICE OU PERTE	222639		692	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	31370		37427	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3142710		
Total Immobilisations corporelles		3910649		68477
Total Immobilisations financières		110073		330
Total Général		7163433		68807
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3142710
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1818	3977309
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				110403
Total Général			1818	7230422
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2762			2762
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	886003	402525	79	1288448
AMORTISSEMENTS Total Général	888765	402525	79	1291210
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4946
Total Provisions pour risques et charges	7615	3500	6169	4946
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	7615	3500	6169	4946
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3500	6169	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	110353	110353		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	36708			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	400			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27382			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4323			
Charges constatées d’avance	19134			
TOTAL ETAT DES CREANCES	198300	198300		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	300000		300000	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	66340	66340		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4285788	467084	2322071	
Emprunts et dettes financières divers	5417	5417		
Fournisseurs et comptes rattachés	226605	226605		
Personnel et comptes rattachés	35287	35287		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	87614	87614		
Impôts sur les bénéfices	33414	33414		
T.V.A.	22580	22580		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30491	30491		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	296538	296538		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27704	27704		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5417778	1299074	2622071	1496633
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	545796			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	34063		24805	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	12338			
Location, charges locatives et de copropriété	254206		234128	
Personnel extérieur à l’entreprise	50704		73503	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	47575		58274	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	477993		378743	
Autres comptes	446030		419207	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1288848		1163855	
Taxe professionnelle	14839		21102	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	43657		60076	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	58496		81178	
Montant de la TVA. collectée	334050		346376	
Total TVA. déductible sur biens et services	116414		135895	
Effectif moyen du personnel	21		18	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	21		18