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BILAN HOTEL LITTRE 2018 Siren 552056897				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20265	20265		208
Fonds commercial	2410		2410	2410
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	200000		200000	200000
Constructions	13638611	6859227	6779384	7316680
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1016487	660908	355579	319541
Autres immobilisations corporelles	1889948	1087548	802401	611185
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	305		305	305
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10343		10343	10343
TOTAL (I)	16778370	8627948	8150422	8460672
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14618		14618	13907
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	16733		16733	15803
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	290338	34477	255861	152606
Autres créances	136666		136666	57389
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	998963	44902	954060	996698
Disponibilités	6110960		6110960	4974027
Charges constatées d’avance	80585		80585	71355
TOTAL (II)	7648862	79379	7569483	6281784
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24427232	8707327	15719905	14742456
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	269905		269905	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5135806		5135806	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26992		26992	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6375383		5891662	
Report à nouveau	2460		2460	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	630743		483721	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12441289		11810546	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1151652		1199638	
TOTAL (III)	1151652		1199638	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	561162		964306	
Emprunts et dettes financières divers (4)	464143		174152	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	125169		30076	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	718800		335069	
Dettes fiscales et sociales	224969		198817	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17293		15803	
Autres dettes	8868		7620	
Produits constatés d’avance (2)	6560		6431	
TOTAL (IV)	2126965		1732273	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15719905		14742456	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1973342		1172151	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	722		722	
Production vendue biens				
Production vendue services	5193987		5193987	4213689
Chiffres d’affaires nets	5194709		5194709	4213689
				
Production stockée				
Production immobilisée			6617	4055
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			70472	63948
Autres produits			102	2723
Total des produits d’exploitation (I)			5271900	4284414
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			163730	129901
Variation de stock (marchandises)			-930	-2702
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			41145	45442
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-711	-289
Autres achats et charges externes			2470025	1804470
Impôts, taxes et versements assimilés			141669	132980
Salaires et traitements			563648	508238
Charges sociales			143256	128786
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			740053	792886
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10458	11091
Total des charges d’exploitation (II) 			4272343	3550804
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			999557	733610
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14226	7275
Reprises sur provisions et transferts de charges			2264	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16491	7275
Dotations financières sur amortissements et provisions			44902	2264
Intérêts et charges assimilées			7532	14034
Différences négatives de change			59	11
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			52494	16310
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-36003	-9034
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			963554	724576
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			359	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			359	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	440		764	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13657		8493	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14097		9257	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14097		-8898	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	318714		231957	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5288391		4292049	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4657648		3808328	
BENEFICE OU PERTE	630743		483721	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23825		
Total Immobilisations corporelles		16542697		432695
Total Immobilisations financières		10648		
Total Général		16577170		432695
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1150	22675
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			230345	16745047
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10648
Total Général			231495	16778370
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21206	150	1092	20265
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8095291	739903	227511	8607683
AMORTISSEMENTS Total Général	8116497	740053	228602	8627948
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				1151652
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1199638		47986	1151652
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	34477			34477
Autres provisions pour dépréciation	2264	44902	2264	44902
Total Provisions pour dépréciation	36741	44902	2264	79379
TOTAL GENERAL	1236379	44902	50250	1231031
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			47986	
                                             - Financières		44902	2264	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10343			
Clients douteux ou litigieux	37924			
Autres créances clients	252414			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2637			
T. V. A.	129187			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4843			
Charges constatées d’avance	80585			
TOTAL ETAT DES CREANCES	517932	507589	10343	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1041	1041		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	560122	406499	153623	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	718800	718800		
Personnel et comptes rattachés	41818	41818		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40190	40190		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	37	37		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	142925	142925		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17293	17293		
Groupe et associés	464143	464143		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8868	8868		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6560	6560		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2001796	1848173	153623	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	402427			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	19