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BILAN HOTEL JOSEPHINE 2020 Siren 552088262				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17995	12565	5430	7240
Fonds commercial	5640439		5640439	5640439
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2533225		2533225	2533225
Constructions	6228819	2142073	4086747	4470602
Installations techniques, matériel et outillage industriels	549838	391793	158045	214187
Autres immobilisations corporelles	848979	669372	179607	268951
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3426230		3426230	3426230
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	762		762	762
Prêts				
Autres immobilisations financières	90		90	90
TOTAL (I)	19246377	3215803	16030574	16561726
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1353026		1353026	5689
Autres créances	675484		675484	446430
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	293827		293827	1157290
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2322337		2322337	1609409
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21568714	3215803	18352911	18171135
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	460813		460813	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4556301		4556301	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	41197		7154	
Réserves statutaires ou contractuelles			46	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	46			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-729768		680861	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4328590		5705176	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	140054		155616	
TOTAL (III)	140054		155616	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9811517		9811517	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2389714		2362186	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32366		47279	
Dettes fiscales et sociales	238804		45866	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1411866		43495	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13884267		12310343	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18352911		18171135	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1683036		136640	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	150850		150850	1187985
Chiffres d’affaires nets	150850		150850	1187985
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2	590
Total des produits d’exploitation (I)			150852	1188575
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			99480	141079
Impôts, taxes et versements assimilés			15100	18495
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			522916	556069
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				441
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8622	4422
Total des charges d’exploitation (II) 			646119	720507
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-495267	468068
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				456840
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4918	13081
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4918	469921
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			254981	272567
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			254981	272567
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-250063	197354
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-745330	665423
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	15562		15562	
Total des produits exceptionnels (VII)	15562		15562	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			124	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			124	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15562		15438	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	171332		1674058	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	901100		993197	
BENEFICE OU PERTE	-729768		680861	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5658434		
Total Immobilisations corporelles		10169097		692
Total Immobilisations financières		3427082		
Total Général		19254613		692
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5658434
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		8928		10160861
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3427082
Total Général		8928		19246377
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10755	1810		12565
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2682132	521106		3203238
AMORTISSEMENTS Total Général	2692887	522916		3215803
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				140054
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	155616		15562	140054
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	90	90		
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	155616		15562	140054
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90	90		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1353026	1353026		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	240705	240705		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6174	6174		
Groupe et associés	428605	6213	422392	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2028600	1606208	422392	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9811517		9811517	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	32366	32366		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	238804	238804		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2389714	34888		2354826
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1411866	1411866		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13884267	1717924	9811517	2354826
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel