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BILAN HOTEL JOSEPHINE 2019 Siren 552088262				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17995	10755	7240	
Fonds commercial	5640439		5640439	5640439
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2533225		2533225	2533225
Constructions	6237747	1767145	4470602	4820343
Installations techniques, matériel et outillage industriels	549838	335651	214187	270329
Autres immobilisations corporelles	848287	579336	268951	375819
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3426230		3426230	2001000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	762		762	762
Prêts				
Autres immobilisations financières	90		90	90
TOTAL (I)	19254613	2692887	16561726	15642007
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5689		5689	2420
Autres créances	446430		446430	2112399
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1157290		1157290	1890541
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1609409		1609409	4005360
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20864022	2692887	18171135	19647367
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	460813		460813	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4556301		8332816	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7154		7154	
Réserves statutaires ou contractuelles	46		46	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-4725847	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	680861		99333	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5705176		4174315	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	155616		171177	
TOTAL (III)	155616		171177	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9811517		9811517	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2362186		5165247	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47279		38273	
Dettes fiscales et sociales	45866		34991	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	43495		251847	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12310343		15301875	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18171135		19647367	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	136640		325111	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1187985		1187985	1020511
Chiffres d’affaires nets	1187985		1187985	1020511
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			590	9901
Total des produits d’exploitation (I)			1188575	1030412
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			141079	126491
Impôts, taxes et versements assimilés			18495	16961
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			556069	526855
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			441	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4422	20
Total des charges d’exploitation (II) 			720507	670327
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			468068	360086
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			456840	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13081	26381
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			469921	26381
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			272567	301937
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			272567	301937
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			197354	-275556
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			665423	84529
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15562		15562	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	124			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			758	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	124		758	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15438		14803	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1674058		1072355	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	993197		973022	
BENEFICE OU PERTE	680861		99333	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5649384		9050
Total Immobilisations corporelles		10127588		41508
Total Immobilisations financières		2001852		1425230
Total Général		17778825		1475787
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5658434
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			-1	10169097
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3427082
Total Général			-1	19254613
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8945	1810		10755
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2127872	554259		2682132
AMORTISSEMENTS Total Général	2136818	556069		2692887
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				155616
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	171177		15562	155616
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6186		6186	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6186		21748	
TOTAL GENERAL	177363		21748	155616
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			6186	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			15562	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90	90		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5689	5689		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22743	22743		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	423687		423687	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	452209	28522	423687	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9811517			9811517
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	47279	47279		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	44158	44158		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1708	1708		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2362186			2362186
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	43495	43495		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12310343	136640		12173703
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel