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BILAN HOTEL JOSEPHINE 2017 Siren 552088262				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8945	8945		
Fonds commercial	5640439		5640439	5640439
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2533225		2533225	2533225
Constructions	6020386	1029932	4990454	5405949
Installations techniques, matériel et outillage industriels	547191	223733	323458	284
Autres immobilisations corporelles	832544	348625	483919	540159
Immobilisations en cours				239186
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2001000		2001000	2001000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	762		762	762
Prêts				
Autres immobilisations financières	90		90	90
TOTAL (I)	17584582	1611235	15973347	16361093
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6627	6186	441	38838
Autres créances	2265355		2265355	2442054
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1440717		1440717	708527
Charges constatées d’avance				1333
TOTAL (II)	3712699	6186	3706514	3190752
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21297282	1617421	19679861	19551846
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	460813		460813	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8332816		8332816	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7154		7154	
Réserves statutaires ou contractuelles	46		46	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4306284		-4004488	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-419563		-301796	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4074982		4494545	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			51680	
Provisions pour charges	186739		202301	
TOTAL (III)	186739		253981	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9811517		9343000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5091183		4596911	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			770	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	189029		213612	
Dettes fiscales et sociales	261		6096	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			34639	
Autres dettes	326150		608293	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15418140		14803320	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19679861		19551846	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	619525		963808	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	643794		643794	701431
Chiffres d’affaires nets	643794		643794	701431
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			19786	1
Total des produits d’exploitation (I)			663581	701432
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			405	1066
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			339294	204699
Impôts, taxes et versements assimilés			7622	34917
Salaires et traitements				
Charges sociales				15
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			506504	434412
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9091	1370
Total des charges d’exploitation (II) 			862917	676478
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-199337	24954
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			29262	37208
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29262	37208
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			299802	305044
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			299802	305044
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-270540	-267835
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-469876	-242882
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	67242		15562	
Total des produits exceptionnels (VII)	67242		15562	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15000		-2813	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1928		24409	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			51680	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16928		73276	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	50313		-57714	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			1200	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	760084		754202	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1179647		1055998	
BENEFICE OU PERTE	-419563		-301796	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5649384		
Total Immobilisations corporelles		9817401		1444118
Total Immobilisations financières		2001852		
Total Général		17468638		1444118
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5649384
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1323431	4743	9933345
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2001852
Total Général		1323431	4743	17584582
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8945			8945
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1098599	506505	2815	1602290
AMORTISSEMENTS Total Général	1107545	506505	2815	1611235
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				186739
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	253981		67242	186739
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6186			6186
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6186			6186
TOTAL GENERAL	260166		67242	192925
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			67242	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90			
Clients douteux ou litigieux	6627			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	85824			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1809589			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	369943			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2272072	500620	1771452	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9811517			
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	189029	189029		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5091183	104085		4987098
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	326150	326150		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15418140	619525		14798615
Emprunts souscrits en cours d’exercice	468517			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel