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BILAN HOTEL JOSEPHINE 2016 Siren 552088262				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8945	8945		
Fonds commercial	5640439		5640439	5640439
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2533225		2533225	2533225
Constructions	6213581	807632	5405949	5279831
Installations techniques, matériel et outillage industriels	40106	39823	284	
Autres immobilisations corporelles	791303	251144	540159	386635
Immobilisations en cours	239186		239186	36429
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2001000		2001000	2001000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	762		762	762
Prêts				
Autres immobilisations financières	90		90	90
TOTAL (I)	17468638	1107545	16361093	15878411
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	45024	6186	38838	179423
Autres créances	2442054		2442054	2325466
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	708527		708527	428483
Charges constatées d’avance	1333		1333	2979
TOTAL (II)	3196938	6186	3190752	2936351
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20665576	1113730	19551846	18814762
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	460813		460813	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8332816		8332816	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7154		7154	
Réserves statutaires ou contractuelles	46		46	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4004488		-3352486	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-301796		-652002	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4494545		4796341	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	51680			
Provisions pour charges	202301		217862	
TOTAL (III)	253981		217862	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9343000		9343000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4596911		3652956	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	770		770	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	213612		397485	
Dettes fiscales et sociales	6096		76534	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	34639			
Autres dettes	608293		329814	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14803320		13800558	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19551846		18814762	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	963808		816588	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				111150
Production vendue services	701431		701431	2486137
Chiffres d’affaires nets	701431		701431	2597287
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				273
Autres produits			1	25
Total des produits d’exploitation (I)			701432	2597584
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1066	114574
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			204699	1447186
Impôts, taxes et versements assimilés			34917	32304
Salaires et traitements				332512
Charges sociales			15	66939
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			434412	376772
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1370	35676
Total des charges d’exploitation (II) 			676478	2405963
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24954	191621
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				57030
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			37208	6693
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			37208	103723
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			305044	502471
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			305044	502471
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-267835	-398748
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-242882	-207127
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2030	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	15562		15562	
Total des produits exceptionnels (VII)	15562		17592	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-2813		466066	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24409			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	51680			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	73276		466066	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-57714		-448474	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1200		-3600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	754202		2718898	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1055998		3370900	
BENEFICE OU PERTE	-301796		-652002	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5649384		
Total Immobilisations corporelles		8908871		949569
Total Immobilisations financières		2001852		
Total Général		16560108		949569
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5649384
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		8066	32973	9817401
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2001852
Total Général		8066	32973	17468638
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8945			8945
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	672751	434413	8565	1098599
AMORTISSEMENTS Total Général	681697	434413	8565	1107545
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				202301
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				51680
Total Provisions pour risques et charges	217862	51680	15562	253981
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6186			6186
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6186			6186
TOTAL GENERAL	224048	51680	15562	260166
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		51680	15562	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90	90		
Clients douteux ou litigieux	6627			
Autres créances clients	38397			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	675			
Impôts sur les bénéfices	2400			
T. V. A.	120718			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	202			
Groupe et associés	1814898			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	503161			
Charges constatées d’avance	1333			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2488501	717095	1771406	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9343000			
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	213612	213612		
Personnel et comptes rattachés	393	393		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	196	196		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5507	5507		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	34639	34639		
Groupe et associés	4596911	100399		4496512
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	608293	608293		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14802550	963038		13839512
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel