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BILAN HOTEL DU COLISEE 2019 Siren 552003329				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	92328	31471	60856	62606
Fonds commercial	2632630		2632630	2632630
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				105189
Constructions	2991250	2099077	892172	1023121
Installations techniques, matériel et outillage industriels	47483	45187	2296	4389
Autres immobilisations corporelles	105356	103873	1483	4907
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90		90	90
TOTAL (I)	5869140	2279610	3589529	3832934
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10867		10867	8950
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3687		3687	15770
Autres créances	70463		70463	111858
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	599044		599044	599044
Disponibilités	1191288		1191288	713575
Charges constatées d’avance	17020		17020	16865
TOTAL (II)	1892371		1892371	1466065
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7761511	2279610	5481901	5299000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1908000		1908000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	190800		190800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	530531		530531	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2372407		2372407	
Report à nouveau	-46419		81	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	168339		-46500	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5123658		4955319	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1101		2535	
Emprunts et dettes financières divers (4)	42752		42140	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	39666		28932	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	135422		126819	
Dettes fiscales et sociales	78525		107259	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20275		17084	
Autres dettes	40499		18908	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	358242		343680	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5481901		5299000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	318575		314748	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1101		2535	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1653518		1653518	1129623
Chiffres d’affaires nets	1653518		1653518	1129623
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			22148	5754
Total des produits d’exploitation (I)			1675667	1135378
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			61110	27919
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1916	2323
Autres achats et charges externes			982859	657673
Impôts, taxes et versements assimilés			23916	8654
Salaires et traitements			455206	223367
Charges sociales			136139	61402
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			189904	194813
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	1
Total des charges d’exploitation (II) 			1847222	1176156
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-171555	-40778
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5	3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5	3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4598	5721
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4598	5721
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4593	-5718
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-176148	-46496
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	600000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	600000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13685		4	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	210131			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	223816		4	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	376183		-4	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31696			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2275672		1135381	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2107333		1181882	
BENEFICE OU PERTE	168339		-46500	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2724959		
Total Immobilisations corporelles		3324767		156631
Total Immobilisations financières		90		
Total Général		6049816		156631
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2724959
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			337307	3144091
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				90
Total Général			337307	5869140
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29722	1749		31471
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2187159	188155	127176	2248139
AMORTISSEMENTS Total Général	2216882	189904	127176	2279610
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1			
Prêts				
Autres immobilisations financières	90		90	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3688	3688		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	70464	70464		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	17020	17020		
TOTAL ETAT DES CREANCES	91261	91171	90	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1102	1102		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	135422	135422		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	78525	78525		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20275	20275		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	83252	83252		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	318576	318576		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel