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BILAN HOTEL DE SEVRES 2019 Siren 552092686				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13006	11061	1944	3894
Fonds commercial	304		304	304
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	675000		675000	675000
Constructions	2357464	1061914	1295550	1378411
Installations techniques, matériel et outillage industriels	104401	82789	21611	4119
Autres immobilisations corporelles	906012	785808	120203	125873
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	90000		90000	90000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4146190	1941574	2204615	2277602
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7347		7347	7244
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	145		145	145
Avances et acomptes versés sur commandes	3885		3885	6559
Clients et comptes rattachés	21979		21979	15685
Autres créances	15594		15594	6362
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	389996		389996	656659
Charges constatées d’avance	7740		7740	6292
TOTAL (II)	446688		446688	698949
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4592878	1941574	2651303	2976552
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1846470		1846394	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	306803		500075	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2193974		2387170	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	328960		429159	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	25148		15021	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23395		31166	
Dettes fiscales et sociales	79246		113439	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	578		594	
TOTAL (IV)	457329		589382	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2651303		2976552	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	233153		286180	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1224993		1224993	1185169
Chiffres d’affaires nets	1224993		1224993	1185169
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1469	3887
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15199	14836
Autres produits			10	9
Total des produits d’exploitation (I)			1241673	1203903
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				-145
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			35095	35100
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-103	884
Autres achats et charges externes			318164	298956
Impôts, taxes et versements assimilés			15759	17818
Salaires et traitements			272841	301062
Charges sociales			76206	134691
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			103323	109881
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	5
Total des charges d’exploitation (II) 			821291	898254
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			420382	305648
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5310	159726
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5310	159726
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5935	33092
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8935	33092
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3624	126634
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			416757	432283
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1900000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1900000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	95		1710000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	130		1710000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-130		190000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	109823		122208	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1246984		3263630	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	940180		2763554	
BENEFICE OU PERTE	306803		500075	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9112	1950		11062
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1841669	101373	12529	1930513
AMORTISSEMENTS Total Général	1850781	103323	12529	1941575
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	21979	21979		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15595	15595		
Charges constatées d’avance	7740	7740		
TOTAL ETAT DES CREANCES	45314	45314		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	328961	104785	224176	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	23395	23395		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79247	79247		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	578	578		
TOTAL – ETAT DES DETTES	432181	208005	224176	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	12