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BILAN HOTEL DE SEVRES 2016 Siren 552092686				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7156	7156		
Fonds commercial	305		305	305
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	675000		675000	675000
Constructions	2357464	806280	1551185	1644486
Installations techniques, matériel et outillage industriels	93295	84655	8641	2254
Autres immobilisations corporelles	847778	724036	123742	138956
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1800000		1800000	1800000
Créances rattachées à des participations	53692		53692	84545
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200		200	200
TOTAL (I)	5834891	1622127	4212764	4345746
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11976		11976	13856
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	237		237	490
Avances et acomptes versés sur commandes	592		592	
Clients et comptes rattachés	11335		11335	10880
Autres créances	7371		7371	85786
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	130307		130307	37951
Charges constatées d’avance	5324		5324	4932
TOTAL (II)	167142		167142	153895
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6002034	1622127	4379907	4499641
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1559342		1223880	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	123511		335462	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1723553		1600042	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1213909		1392127	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1236105		1386363	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	18695		2430	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29343		35530	
Dettes fiscales et sociales	156394		80445	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	1908		2705	
TOTAL (IV)	2656354		2899599	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4379907		4499641	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1627555		1686664	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	991243		991243	1108230
Chiffres d’affaires nets	991243		991243	1108230
				
Production stockée			18	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			902	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7440	
Autres produits			28	5
Total des produits d’exploitation (I)			999632	1108235
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			253	-360
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			35405	35949
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1880	-2534
Autres achats et charges externes			208718	239924
Impôts, taxes et versements assimilés			19332	30569
Salaires et traitements			302745	297467
Charges sociales			98814	86825
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			126365	124126
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14	5850
Total des charges d’exploitation (II) 			793526	817817
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			206105	290418
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			169147	224814
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			169147	224814
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			49479	58429
Différences négatives de change			54	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			49533	58429
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			119614	166385
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			325720	456803
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	129			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	129			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	130			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	130			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	202208		121341	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1168908		1333049	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1045397		997587	
BENEFICE OU PERTE	123511		335462	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7440			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7461		
Total Immobilisations corporelles		3957932		24366
Total Immobilisations financières		1884745		169147
Total Général		5850138		193513
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7461
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8760	3973538
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		200000		1853892
Total Général		200000	8760	5834891
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7156			7156
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1497236	126365	8630	1614971
AMORTISSEMENTS Total Général	1504392	126365	8630	1622127
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	53692	53692		
Prêts				
Autres immobilisations financières	200	200		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11335			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3916			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3456			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5324			
TOTAL ETAT DES CREANCES	77922	77922		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1213909	185110	801952	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	29343	29343		
Personnel et comptes rattachés	27015	27015		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35587	35587		
Impôts sur les bénéfices	66884	66884		
T.V.A.	6843	6843		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20066	20066		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				11
Groupe et associés	1236105	1236105		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1908	1908		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2637659	1608860	801952	226847
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	178070			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel