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BILAN GAMBETTA  LE-DE-FRANCE 2021 Siren 552096703				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	25355		25355	25355
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	92205	45000	47205	43345
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	61652		61652	61652
Prêts				
Autres immobilisations financières	234395		234395	645
TOTAL (I)	413608	45000	368608	130998
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	16219586		16219586	11994380
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13172429		13172429	15893466
Autres créances	13835631	453080	13382551	11936704
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6080703		6080703	6702255
Charges constatées d’avance	135756		135756	277593
TOTAL (II)	49444104	453080	48991024	46804397
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	49857712	498080	49359632	46935394
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1742988		1742130	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	173963		173963	
Réserves statutaires ou contractuelles	64660		64660	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6697938		6697938	
Report à nouveau	-6420904		-3260460	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	55472		-3160444	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2314117		2257787	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	75849		180082	
Provisions pour charges	141578		186834	
TOTAL (III)	217427		366916	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	574973		4757474	
Emprunts et dettes financières divers (4)	19533387		17924870	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1551978		696927	
Dettes fiscales et sociales	1984549		1621770	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	26445		26445	
Autres dettes	208479		732096	
Produits constatés d’avance (2)	22948277		18551109	
TOTAL (IV)	46828088		44310692	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	49359632		46935394	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	7192000		7192000	
Production vendue services	4303333		4303333	1687452
Chiffres d’affaires nets	11495333		11495333	1687452
				
Production stockée			4188786	7142245
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			194280	13802
Autres produits			9320	16230
Total des produits d’exploitation (I)			15887719	8859730
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			430323	215942
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8373173	3802496
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7449593	6985287
Impôts, taxes et versements assimilés			1332	1602
Salaires et traitements			76935	88926
Charges sociales			28165	38506
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				36420
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4979	223711
Autres charges			11	1
Total des charges d’exploitation (II) 			16364511	11392891
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-476793	-2533160
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1883516	414505
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			270	
Reprises sur provisions et transferts de charges			478079	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2361595	414775
Dotations financières sur amortissements et provisions			453080	345192
Intérêts et charges assimilées			1133645	639549
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1586725	984741
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			774870	-569966
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			298077	-3103126
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5883			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5883			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	247851		57318	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	638			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	248489		57318	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-242606		-57318	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18255196		9274505	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18199725		12434949	
BENEFICE OU PERTE	55472		-3160444	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		25355		
Total Immobilisations financières		150642		238700
Total Général		175998		238700
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				25355
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1090	388252
Total Général			1090	413608
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				141578
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				75849
Total Provisions pour risques et charges	366915	4979	154467	217427
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				45000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	36420		36420	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	478079	453080	478079	453080
Total Provisions pour dépréciation	559499	453080	514499	498080
TOTAL GENERAL	926415	458059	668966	715507
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4979	190887	
                                             - Financières		453080	478079	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	234395	233750	645	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13172429	13172429		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1	1		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	328870	328870		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	13506760	13384778	121981	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	135756	135756		
TOTAL ETAT DES CREANCES	27378210	27255584	122626	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	574973	574973		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	19533387	19533387		
Fournisseurs et comptes rattachés	1551978	1551978		
Personnel et comptes rattachés	5987	5987		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4242	4242		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1971984	1971984		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2335	2335		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	26445	26445		
Groupe et associés	206455	206455		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2024	2024		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	22948277	22948277		
TOTAL – ETAT DES DETTES	46828088	46828088		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel