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BILAN GAMBETTA  LE-DE-FRANCE 2017 Siren 552096703				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	25355		25355	25355
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	81795	45000	36795	34573
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	31752		31752	31683
Prêts				
Autres immobilisations financières	2066		2066	6141
TOTAL (I)	140968	45000	95968	97752
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	13244		13244	175926
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	300154		300154	853083
Autres créances	8162861	775544	7387317	7127382
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1136660		1136660	1363137
Charges constatées d’avance	5352		5352	5922
TOTAL (II)	9618272	775544	8842728	9525451
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9759238	820544	8938694	9623203
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1741467		1741038	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	173963		173963	
Réserves statutaires ou contractuelles	62395		62395	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6700203		5730084	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1009173		1009292	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7668855		8716772	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	29750			
Provisions pour charges	132883		130059	
TOTAL (III)	162633		130059	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	181904		71601	
Dettes fiscales et sociales	71527		190399	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	26445		34145	
Autres dettes	827331		480226	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1107206		776371	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8938694		9623203	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	198916		198916	
Production vendue services	1408574		1408574	1516378
Chiffres d’affaires nets	1607490		1607490	1516378
				
Production stockée			-176683	-4816
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48094	146810
Autres produits			2034	329
Total des produits d’exploitation (I)			1480936	1658700
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25172	-25426
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3520717	2874949
Impôts, taxes et versements assimilés			2333	1454
Salaires et traitements			110406	91428
Charges sociales			46523	39711
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			33182	36200
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			29750	7275
Autres charges			4	188
Total des charges d’exploitation (II) 			3768088	3025780
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2287152	-1367080
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1877004	2603196
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			33	34
Autres intérêts et produits assimilés			99297	73487
Reprises sur provisions et transferts de charges			184371	87090
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2160706	2763807
Dotations financières sur amortissements et provisions			775544	12153
Intérêts et charges assimilées			139651	682091
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			915195	694244
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1245511	2069563
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1041640	702483
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	180796		306809	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	180796		306809	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	148328			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	148328			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	32467		306809	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3822438		4729316	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4831611		3720024	
BENEFICE OU PERTE	-1009173		1009292	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		25355		
Total Immobilisations financières		117397		6090
Total Général		142752		6090
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				25355
Prêts et immobilisations financières			4075	
Total Immobilisations financières			7874	115613
Total Général			7874	140968
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				162633
Total Provisions pour risques et charges	130059	62932	30358	162633
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				45000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	14000		14000	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	184371	775544	184371	775544
Total Provisions pour dépréciation	243371	775544	198371	820544
TOTAL GENERAL	373431	838476	228729	983177
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2066			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	300154			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	158616			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7415189			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	589055			
Charges constatées d’avance	5352			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8470432	8468366	2066	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	324	324		
Fournisseurs et comptes rattachés	181904	181904		
Personnel et comptes rattachés	6687	6687		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16901	16901		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	46954	46954		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	661	661		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	26445	26445		
Groupe et associés	827655	827655		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1107531	1107531		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel