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BILAN GAMBETTA  LE-DE-FRANCE 2016 Siren 552096703				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	25355		25355	25355
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	79573	45000	34573	29713
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	31683		31683	31733
Prêts				
Autres immobilisations financières	6141		6141	3756
TOTAL (I)	142752	45000	97752	90557
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	189926	14000	175926	194742
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	853083		853083	1164119
Autres créances	7311754	184371	7127382	6004354
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1363137		1363137	1182843
Charges constatées d’avance	5922		5922	5733
TOTAL (II)	9723822	198371	9525451	8551791
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9866574	243371	9623203	8642348
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1741038		1739868	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	173963		173963	
Réserves statutaires ou contractuelles	62395		62395	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5730084		4073089	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1009292		1696143	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8716772		7745457	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	130059		244029	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	130059		244029	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			337	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71601		84572	
Dettes fiscales et sociales	190399		191424	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	34145		27465	
Autres dettes	480226		349064	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	776371		652862	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9623203		8642348	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				305750
Production vendue services	1516378		1516378	2310127
Chiffres d’affaires nets	1516378		1516378	2615877
				
Production stockée			-4816	-325871
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			146810	33898
Autres produits			329	7
Total des produits d’exploitation (I)			1658700	2323911
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-25426	-8562
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2874949	2239119
Impôts, taxes et versements assimilés			1454	859
Salaires et traitements			91428	1932
Charges sociales			39711	825
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			36200	13954
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7275	120000
Autres charges			188	2
Total des charges d’exploitation (II) 			3025780	2368128
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1367080	-44217
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2603196	1816309
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			34	69357
Autres intérêts et produits assimilés			73487	90656
Reprises sur provisions et transferts de charges			87090	25363
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2763807	2001684
Dotations financières sur amortissements et provisions			12153	137910
Intérêts et charges assimilées			682091	123414
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			694244	261324
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2069563	1740360
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			702483	1696143
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	306809			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	306809			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	306809			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4729316		4325595	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3720024		2629452	
BENEFICE OU PERTE	1009292		1696143	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		25355		
Total Immobilisations financières		110202	1260	11248
Total Général		135557	1260	11248
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				25355
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1260	4053	117397
Total Général		1260	4053	142752
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				130059
Total Provisions pour risques et charges	244029	29475	143445	130059
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				45000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		14000		14000
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	259308	12153	87090	184371
Total Provisions pour dépréciation	304308	26153	87090	243371
TOTAL GENERAL	548337	55629	230535	373431
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6141			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	853083			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	54379			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6927484			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	329891			
Charges constatées d’avance	5922			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8176899	8170758	6141	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	71601	71601		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25003	25003		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	164776	164776		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	620	620		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	34145	34145		
Groupe et associés	480226	480226		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	776371	776371		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel