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BILAN FAUBOURG 216 - 224 2021 Siren 552004442				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	42483	36506	5976	
Fonds commercial	938089		938089	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	414899	398067	16831	
Autres immobilisations corporelles	3758635	2792548	966087	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	132654		132654	
TOTAL (I)	5286761	3227121	2059640	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	266704		266704	
Autres créances	284868		284868	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	104423		104423	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	655996		655996	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5942758	3227121	2715636	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	38569			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	564			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	41839			
Réserve légale (1)	3856			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-198186			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	198186			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	286			
TOTAL (I)	85116			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2111839			
Emprunts et dettes financières divers (4)	192217			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	156065			
Dettes fiscales et sociales	170176			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	164			
Autres dettes	57			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2630520			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2715636			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	653016			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	134335			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1341183		1341183	
Chiffres d’affaires nets	1341183		1341183	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			162056	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1503240	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1491	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			511796	
Impôts, taxes et versements assimilés			17400	
Salaires et traitements			401475	
Charges sociales			100660	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			238611	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1271435	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			231805	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1114	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1114	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			38326	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38326	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-37212	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			194592	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3738			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3738			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	145			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	145			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3593			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1508093			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1309907			
BENEFICE OU PERTE	198186			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		980572		
Total Immobilisations corporelles		4173534		
Total Immobilisations financières		132654		
Total Général		5286761		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				980572
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4173534
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				132654
Total Général				5286761
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33231	3275		36506
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2955279	235336		3190615
AMORTISSEMENTS Total Général	2988510	238611		3227121
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				286
Total Provisions réglementées	286			286
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	286			286
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	132654		132654	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	266704	266704		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6997	6997		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	703	703		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15289	15289		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	259453	259453		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2424	2424		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	684227	551573	132654	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	134335	134335		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1977503			
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	156065	156065		
Personnel et comptes rattachés	25303	25303		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51187	51187		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14049	14049		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	79635	79635		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	164	164		
Groupe et associés	192217	192217		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	57	57		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2630520	653016		1977503
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24081			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel