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BILAN FAUBOURG 216 - 224 2017 Siren 552004442				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29383	29383		
Fonds commercial	938089		938089	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	405118	385167	19950	
Autres immobilisations corporelles	3465802	2653444	812358	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	132654		132654	
TOTAL (I)	4971047	3067994	1903052	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	148415		148415	
Autres créances	425245		425245	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	143736		143736	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	717398		717398	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5688445	3067994	2620451	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	38569			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	564			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	41839			
Réserve légale (1)	3856			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-332976			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	333305			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	85159			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1145170			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1051146			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	218945			
Dettes fiscales et sociales	120028			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2535291			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2620451			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1467617			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	77496			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1572316		1572316	
Chiffres d’affaires nets	1572316		1572316	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5436	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			130302	
Total des produits d’exploitation (I)			1708056	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			44012	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			572222	
Impôts, taxes et versements assimilés			56397	
Salaires et traitements			393120	
Charges sociales			91397	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			255442	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			93	
Total des charges d’exploitation (II) 			1412685	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			295371	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7223	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7223	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31807	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31807	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24583	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			270787	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	70			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	196171			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	196242			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	133723			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	133723			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	62518			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1911522			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1578216			
BENEFICE OU PERTE	333305			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	1			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		967472		
Total Immobilisations corporelles		4067091		
Total Immobilisations financières		131571		1083
Total Général		5166136		1083
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				967472
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			196171	3870920
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				132654
Total Général			196171	4971047
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29383			29383
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2845617	255442	62447	3038611
AMORTISSEMENTS Total Général	2875000	255442	62447	3067994
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	132654			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	148415			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	115			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9569			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	409075			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6485			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	706315	573661	132654	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	77496	77496		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1067674			
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	218945	218945		
Personnel et comptes rattachés	24480	24480		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33179	33179		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6049	6049		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	56319	56319		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1051146	1051146		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2535291	1467617		1067674
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	128544			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel