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BILAN ETABLISSEMENTS SEMANAZ ET COMPAGNIE 2018 Siren 552067027				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	52090	37267	14823	13994
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	26315		26315	26315
Constructions	1131409	614555	516854	335190
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4492944	3652986	839958	433255
Autres immobilisations corporelles	533645	443305	90341	47099
Immobilisations en cours	106985		106985	63055
Avances et acomptes	75209		75209	114209
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	595		595	595
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4737		4737	4737
Prêts				
Autres immobilisations financières	2022		2022	2022
TOTAL (I)	6425952	4748113	1677839	1040471
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	972620	201124	771496	719410
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	171654		171654	97023
Marchandises	160775		160775	186585
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1168295	31548	1136748	1196737
Autres créances	1879869		1879869	843158
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	56282		56282	56282
Disponibilités	515318		515318	874271
Charges constatées d’avance	78005		78005	53897
TOTAL (II)	5002818	232672	4770147	4027362
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11428770	4980785	6447986	5067833
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	243675		243675	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24368		24366	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2303259		2144124	
Report à nouveau	726876		726876	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	219437		159135	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	57430		57430	
TOTAL (I)	3575045		3355608	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	362141		119141	
TOTAL (III)	362141		119141	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	494866		3178	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	56795		98098	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1416126		898803	
Dettes fiscales et sociales	485441		492560	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	56310		100281	
Produits constatés d’avance (2)	1262		163	
TOTAL (IV)	2510799		1593083	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6447986		5067833	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2029341		1494986	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1047630	33141	1080771	1201109
Production vendue biens	4424112	825702	5249814	5856728
Production vendue services	891709	137627	1029335	589675
Chiffres d’affaires nets	6363451	996470	7359921	7647511
				
Production stockée			74631	-4974
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			79579	131059
Autres produits			35	1406
Total des produits d’exploitation (I)			7514165	7775002
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			513055	595226
Variation de stock (marchandises)			25810	48063
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2834159	2944923
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-52087	57496
Autres achats et charges externes			1973832	1960836
Impôts, taxes et versements assimilés			128979	138758
Salaires et traitements			969187	1143867
Charges sociales			385253	440294
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			189716	185436
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			356	2181
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			243000	100000
Autres charges			2703	6541
Total des charges d’exploitation (II) 			7213963	7623621
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			300202	151381
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			12460	5587
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10	10
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				220
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12470	5817
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11638	23857
Différences négatives de change			149	124
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11788	23981
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			682	-18165
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			300884	133217
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3039	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			136292	
Reprises sur provisions et transferts de charges			8000	
Total des produits exceptionnels (VII)			147331	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			90351	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12227		6997	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12227		97348	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12227		49984	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	69220		24065	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7526635		7928150	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7307198		7769015	
BENEFICE OU PERTE	219437		159135	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	16550		26850	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	78516		48854	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1360		110	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		54019		4430
Total Immobilisations corporelles		5669178		908240
Total Immobilisations financières		7354		
Total Général		5730552		912670
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6359	52090
Virement postes immobilisations corporelles en cours		34359		
Virement postes - Avances et acomptes		39000		
Total Immobilisations corporelles		73359	137552	6366508
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7354
Total Général		73359	143911	6425952
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40025	3601	6359	37267
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4650056	198342	137552	4710846
AMORTISSEMENTS Total Général	4690081	201943	143911	4748113
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				57430
Total Provisions réglementées	57430			57430
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				19141
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				343000
Total Provisions pour risques et charges	119141	243000		362141
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	201124			201124
Sur comptes clients	32254	356	1063	31548
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	233379	356	1063	232672
TOTAL GENERAL	409950	243356	1063	652243
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2022	2022		
Clients douteux ou litigieux	40631		40631	
Autres créances clients	1127664	1127664		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	450	450		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	126412	126412		
Autres impôts, taxes versements assimilés	83522	83522		
Divers				
Groupe et associés	1662807		1662807	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6679	6679		
Charges constatées d’avance	78005	78005		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3128191	1424753	1703438	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	635	635		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	494231	69567	284614	140050
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1416126	1416126		
Personnel et comptes rattachés	112081	112081		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	131049	131049		
Impôts sur les bénéfices	45155	45155		
T.V.A.	50798	50798		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	146358	146358		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	56310	56310		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1262	1262		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2454004	2029341	284614	140050
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	29			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	29