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BILAN ETABLISSEMENTS SEMANAZ ET COMPAGNIE 2017 Siren 552067027				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	54019	40025	13994	6140
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	26315		26315	26315
Constructions	912720	577530	335190	280785
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4011033	3577778	433255	554632
Autres immobilisations corporelles	541847	494748	47099	73007
Immobilisations en cours	63055		63055	60992
Avances et acomptes	114209		114209	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	595		595	595
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4737		4737	4737
Prêts				
Autres immobilisations financières	2022		2022	2022
TOTAL (I)	5730552	4690081	1040471	1009226
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	920534	201124	719410	701102
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	97023		97023	101997
Marchandises	186585		186585	234648
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1228991	32254	1196737	1187898
Autres créances	843158		843158	581105
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	56282		56282	56282
Disponibilités	874271		874271	1154082
Charges constatées d’avance	53897		53897	105130
TOTAL (II)	4260740	233379	4027362	4122243
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9991292	4923459	5067833	5131469
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	243675		243675	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24366		24368	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)	1			
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2144124		2106562	
Report à nouveau	726876		726876	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	159135		37562	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	57430		57430	
TOTAL (I)	3355608		3196473	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	119141		27141	
TOTAL (III)	119141		27141	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3178		18589	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	98098		201691	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	898803		1201102	
Dettes fiscales et sociales	492560		485770	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	100281		702	
Produits constatés d’avance (2)	163			
TOTAL (IV)	1593083		1907855	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5067833		5131469	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1494986		1706163	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1170719	30390	1201109	1114289
Production vendue biens	5214825	641903	5856728	6116578
Production vendue services	486042	103633	589675	277244
Chiffres d’affaires nets	6871585	775926	7647511	7508111
				
Production stockée			-4974	-53369
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			131059	35423
Autres produits			1406	1110
Total des produits d’exploitation (I)			7775002	7491276
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			595226	558263
Variation de stock (marchandises)			48063	19330
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2944923	3208167
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			57496	-94173
Autres achats et charges externes			1960836	1419167
Impôts, taxes et versements assimilés			138758	176396
Salaires et traitements			1143867	1249044
Charges sociales			440294	484343
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			185436	181986
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2181	244733
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			100000	
Autres charges			6541	1018
Total des charges d’exploitation (II) 			7623621	7448273
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			151381	43003
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5587	6497
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10	218
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			220	63
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5817	6778
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23857	29617
Différences négatives de change			124	431
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23981	30048
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18165	-23270
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			133217	19732
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3039			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	136292		3000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	8000		42000	
Total des produits exceptionnels (VII)	147331		45000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			460	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	90351		25296	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6997		1414	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	97348		27170	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	49984		17830	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24065			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7928150		7543054	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7769015		7505492	
BENEFICE OU PERTE	159135		37562	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	26850		37504	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	48854		34426	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	110			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38503		15517
Total Immobilisations corporelles		5732120		454484
Total Immobilisations financières		7354		
Total Général		5777977		470000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				54019
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		155971	361454	5669178
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7354
Total Général		155971	361454	5730552
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7662			
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	184771			
AMORTISSEMENTS Total Général	192433			
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				57430
Total Provisions réglementées	57430			57430
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				19141
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				100000
Total Provisions pour risques et charges	27141	100000	8000	119141
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	276927		75803	201124
Sur comptes clients	36476	2181	6402	32254
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	313403	2181	82205	233379
TOTAL GENERAL	397974	102181	90205	409950
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2022	2022		
Clients douteux ou litigieux	39766			
Autres créances clients	1189226			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	57299			
Autres impôts, taxes versements assimilés	84828			
Divers				
Groupe et associés	635934			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	65097			
Charges constatées d’avance	53897			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2128068	11452368	675700	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	566	566		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2612	2612		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	898803	898803		
Personnel et comptes rattachés	121801	121801		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	141675	141675		
Impôts sur les bénéfices	24065	24065		
T.V.A.	77288	77288		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	127731	127731		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	100281	100281		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	163	163		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1494986	1494986		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel