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BILAN ETABLISSEMENTS SEMANAZ ET COMPAGNIE 2016 Siren 552067027				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	38503	32363	6140	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	26315		26315	26315
Constructions	829081	548296	280785	307653
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4269461	3714829	554632	632606
Autres immobilisations corporelles	546270	473263	73007	83403
Immobilisations en cours	60992		60992	51012
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	595		595	595
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4737		4737	4737
Prêts				
Autres immobilisations financières	2022		2022	1400
TOTAL (I)	5777977	4768751	1009226	1107722
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	978029	276927	701102	817301
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	101997		101997	155366
Marchandises	234648		234648	261884
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1224374	36476	1187898	1265300
Autres créances	581105		581105	305614
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	56282		56282	56282
Disponibilités	1154082		1154082	827726
Charges constatées d’avance	105130		105130	164052
TOTAL (II)	4435647	313403	4122243	3853524
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10213623	5082154	5131469	4961246
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	243675		243675	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24368		24368	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2106562		2047415	
Report à nouveau	726876		726876	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37562		59148	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	57430		57430	
TOTAL (I)	3196473		3158911	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	27141		69141	
TOTAL (III)	27141		69141	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18589		35073	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	201691		51131	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1201102		1178595	
Dettes fiscales et sociales	485770		462881	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	702		5513	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1907855		1733194	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5131469		4961246	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1706163		1663987	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1085950	28339	1114289	864242
Production vendue biens	5637470	479108	6116578	5351755
Production vendue services	252362	24882	277244	123898
Chiffres d’affaires nets	6975782	532329	7508111	6339895
				
Production stockée			-53369	-244250
Production immobilisée				5081
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35423	127776
Autres produits			1110	4713
Total des produits d’exploitation (I)			7491276	6233215
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			558263	429741
Variation de stock (marchandises)			19330	24135
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3208167	2512505
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-94173	260869
Autres achats et charges externes			1419167	1050135
Impôts, taxes et versements assimilés			176396	99870
Salaires et traitements			1249044	1053919
Charges sociales			484343	394998
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			181986	160352
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			244733	59242
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1018	2186
Total des charges d’exploitation (II) 			7448273	6047952
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			43003	185263
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6497	12
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			218	500
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			63	10
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6778	523
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29617	23350
Différences négatives de change			431	1248
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30048	24598
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23270	-24075
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19732	161188
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3000		42814	
Reprises sur provisions et transferts de charges	42000			
Total des produits exceptionnels (VII)	45000		42814	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	460		510	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25296		62482	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1414		70229	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27170		133221	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17830		-90407	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			11633	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7543054		6276552	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7505492		6217404	
BENEFICE OU PERTE	37562		59148	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	37504			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	34426			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		39191		8436
Total Immobilisations corporelles		5729644		101142
Total Immobilisations financières		6732		622
Total Général		5775568		110200
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			9125	38503
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		20839	77827	5732120
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7354
Total Général		20839	86952	5777977
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	39191	2297	9125	32363
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4628654	181104	73370	4736388
AMORTISSEMENTS Total Général	4667846	183400	82495	4768751
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	57430			57430
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				27141
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	69141		42000	27141
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	58650	218277		276927
Sur comptes clients	10781	26456	760	36476
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	69431	244733	760	313403
TOTAL GENERAL	196002	244733	42760	397974
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		244733	760	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2022	2022		
Clients douteux ou litigieux	44832			
Autres créances clients	1179543			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	344			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11692			
T. V. A.	107188			
Autres impôts, taxes versements assimilés	52345			
Divers	34689			
Groupe et associés	366486			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8361			
Charges constatées d’avance	105130			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1912630	1912630		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	502	502		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	18087	18087		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1201102	1201102		
Personnel et comptes rattachés	144519	144519		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	171335	171335		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	74992	74992		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	94924	94924		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	702	702		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1706163	1706163		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16495			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel