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BILAN DOCKS DE L'OISE 2021 Siren 552002917				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				2464
Fonds commercial	28701700	4244835	24456865	23306255
Autres immobilisations incorporelles	1708344	1002636	705707	705707
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	15387925	10358164	5029761	3564385
Constructions	45340226	34863920	10476305	9158620
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20727352	16384966	4342386	3119041
Autres immobilisations corporelles	8984962	6283877	2701084	148839
Immobilisations en cours	1877796		1877796	858570
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1031		1031	1031
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	300		300	
Autres immobilisations financières	387122		387122	309000
TOTAL (I)	123116756	73138399	49978357	41173912
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	42202831	1199213	41003618	34790703
Avances et acomptes versés sur commandes	140		140	2564
Clients et comptes rattachés	22405930	3258997	19146933	18171461
Autres créances	30295116	6476	30288640	27788505
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	705748		705748	699673
Charges constatées d’avance	676384		676384	553489
TOTAL (II)	96286150	4464686	91821463	82006394
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	219402906	77603085	141799820	123180306
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	6442880		6176000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8187752		6838089	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	617600		617600	
Réserves statutaires ou contractuelles	1339990		1339990	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	21458957		19896319	
Report à nouveau	123000			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11554843		6247134	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1213328		1353449	
TOTAL (I)	50938350		42468581	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	178846		179771	
Provisions pour charges	4681385		5014383	
TOTAL (III)	4860231		5194154	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	287443		995107	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10000		20000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1337058		813711	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40418629		41023470	
Dettes fiscales et sociales	13865058		6730736	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2746943		1204442	
Autres dettes	27336108		24730104	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	86001240		75517571	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	141799820		123180306	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	263698987	290945	263989932	211764173
Production vendue biens				
Production vendue services	2920158	42699	2962857	2517276
Chiffres d’affaires nets	266619146	333644	266952790	214281450
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			214933	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5186403	6028207
Autres produits			710652	917032
Total des produits d’exploitation (I)			273064778	221226689
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			181525472	144772267
Variation de stock (marchandises)			-5976630	19671
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				-260
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			32053814	26481859
Impôts, taxes et versements assimilés			4282351	4091604
Salaires et traitements			24738345	20483803
Charges sociales			9806701	8165970
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2521576	2357167
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3230686	2883048
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			255320	342300
Autres charges			2621313	4172254
Total des charges d’exploitation (II) 			255058949	213769682
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18005829	7457007
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			641	576
Produits financiers de participations			433	411
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				8
Autres intérêts et produits assimilés			63757	49110
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			64191	49529
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22464	60394
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22464	60394
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			41727	-10865
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18046915	7445565
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	65850		549965	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	134670		602366	
Reprises sur provisions et transferts de charges	269596		362466	
Total des produits exceptionnels (VII)	470115		1514797	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	221167		444342	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5265		139020	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	132529		103818	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	358962		687180	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	111153		827617	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1822890		445728	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4780336		1580320	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	273599084		222791015	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	262044241		216543880	
BENEFICE OU PERTE	11554843		6247134	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5243000	5000		5247000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	65991000	2517000	617000	67891000
AMORTISSEMENTS Total Général	71234000	2522000	617000	73138000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				179000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				3933000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				748000
Total Provisions pour risques et charges	5467000	290000	897000	4860000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	7220000	3231000	4338000	6113000
Total Provisions pour dépréciation	7220000	3231000	4338000	6113000
TOTAL GENERAL	12688000	3521000	5236000	10973000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	387000		387000	
Clients douteux ou litigieux	3111000		3111000	
Autres créances clients	19295000	19295000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16000	16000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	44000	44000		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2130000	2130000		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	20876000	20876000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7226000	7226000		
Charges constatées d’avance	676000	676000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	53765000	50267000	3498000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	287000	287000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	10000	10000		
Fournisseurs et comptes rattachés	40419000	40419000		
Personnel et comptes rattachés	5277000	5277000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4364000	4364000		
Impôts sur les bénéfices	3277000	3277000		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	948000	948000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2747000	2747000		
Groupe et associés	49000	49000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28624000	28624000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	86001000	86001000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel