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BILAN DOCKS DE L'OISE 2019 Siren 552002917				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5391	2927	2464	2464
Fonds commercial	27546590	4235835	23310755	23315255
Autres immobilisations incorporelles	1708344	1002636	705707	705707
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	13582477	9796594	3785884	3981005
Constructions	41137830	32208354	8929476	9585270
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18719843	15293917	3425926	3903710
Autres immobilisations corporelles	3962294	3747264	215031	239051
Immobilisations en cours	1184196		1184196	666770
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				781786
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	494		494	
Autres immobilisations financières	307520		307520	318596
TOTAL (I)	108154979	66287526	41867452	43499614
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	36245872	1334680	34911193	34265264
Avances et acomptes versés sur commandes	25836		25836	8844
Clients et comptes rattachés	24192609	6604271	17588338	18120998
Autres créances	21068722	18526	21050196	14251045
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	582971		582971	527529
Charges constatées d’avance	529593		529593	527898
TOTAL (II)	82645603	7957477	74688127	67701578
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	190800582	74245004	116555580	111201192
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	6176000		6176000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6838089		6838089	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	617600		617600	
Réserves statutaires ou contractuelles	1339990		1339990	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	18764559		18286132	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4588776		1915891	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1550502		1705965	
TOTAL (I)	39875516		36879667	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	273270		360372	
Provisions pour charges	5376783		4978422	
TOTAL (III)	5650053		5338794	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	908576		235574	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	501662		547960	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36995117		36352665	
Dettes fiscales et sociales	7388394		7236423	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1385994		891171	
Autres dettes	23819156		23718939	
Produits constatés d’avance (2)	11111			
TOTAL (IV)	71030010		68982732	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	116555579		111201193	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	222705780		222705780	218749584
Production vendue biens	29240		29240	73759
Production vendue services	2312545	209009	2521554	2531193
Chiffres d’affaires nets	225047564	209009	225256573	221354536
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2970554	4510534
Autres produits			891949	526750
Total des produits d’exploitation (I)			229119075	226391819
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			153942774	149401321
Variation de stock (marchandises)			-635022	1426276
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22399	64513
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			27961641	27918347
Impôts, taxes et versements assimilés			3807034	4224350
Salaires et traitements			21820806	21811187
Charges sociales			8345913	9521985
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2469982	2818862
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2231673	4298540
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			651385	231341
Autres charges			2839769	2439309
Total des charges d’exploitation (II) 			223458354	224156031
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5660721	2235789
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			586	659
Produits financiers de participations			67412	7277
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			55131	35096
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			122543	42373
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			61794	98545
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			61794	98545
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			60749	-56172
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5720884	2178958
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	114985		335	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	110850		708791	
Reprises sur provisions et transferts de charges	431182		352527	
Total des produits exceptionnels (VII)	657017		1061653	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	388924		1192459	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	820113		336282	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	211417		292285	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1420454		1821026	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-763437		-759373	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	368671		-496306	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	229898635		227495845	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	225309859		225579954	
BENEFICE OU PERTE	4588776		1915891	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1551000
Total Provisions réglementées	1706000	100000	256000	1551000
Provisions pour litiges				55000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				5328000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5339000	762000	419000	5650000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	16982000	4439000	4583000	16808000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	308000		308000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	21069000	21069000		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	530000	530000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	46100000	45792000	308000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	36995000	36995000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1386000	1386000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24321000	24321000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	11000	11000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	71030000	71030000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	684			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	684