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BILAN DOCKS DE L'OISE 2018 Siren 552002917				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	254283	251819	2464	
Fonds commercial	27546590	4231335	23315255	
Autres immobilisations incorporelles	1708344	1002636	705707	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	13553255	9572250	3981005	
Constructions	40712939	31127669	9585270	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	19007523	15103813	3903710	
Immobilisations en cours	4058437	3819386	239051	
Avances et acomptes	666770		666770	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	781786		781786	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	318596		318596	
TOTAL (I)	108608521	65108908	43499613	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	35610850	1345586	34265264	
Avances et acomptes versés sur commandes	8844		8844	
Clients et comptes rattachés	25031306	6910308	18120998	
Autres créances	14283164	32119	14251045	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	527529		527529	
Charges constatées d’avance	527898		527898	
TOTAL (II)	75989591	8288013	67701578	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	184598112	73396921	111201192	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	6176000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6838089			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	617600			
Réserves statutaires ou contractuelles	1339990			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	18286132			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1915891			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1705965			
TOTAL (I)	36879666			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	360372			
Provisions pour charges	4978422			
TOTAL (III)	5338794			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	235574			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	547960			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36352665			
Dettes fiscales et sociales	7236423			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	891171			
Autres dettes	23718939			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	68982732			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	111201192			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	68982732			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	218749584		218749584	
Production vendue biens	73759		73759	
Production vendue services	2367406	163787	2531193	
Chiffres d’affaires nets	221190749	163787	221354536	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4510534	
Autres produits			526750	
Total des produits d’exploitation (I)			226391819	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			149401321	
Variation de stock (marchandises)			1426276	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			64513	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			27918347	
Impôts, taxes et versements assimilés			4224350	
Salaires et traitements			21811187	
Charges sociales			9521985	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2818862	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4298540	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			231341	
Autres charges			2439309	
Total des charges d’exploitation (II) 			224156030	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2235789	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			659	
Produits financiers de participations			7277	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			35096	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			42373	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			98545	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			98545	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-56172	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2178958	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	335		160466	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	708791		103020	
Reprises sur provisions et transferts de charges	352527		487828	
Total des produits exceptionnels (VII)	1061653		751313	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1192459		206290	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	336282		3724	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	292285		179152	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1821026		389166	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-759373		362147	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-496306		-1391252	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	227495845		224359282	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	225579954		225583073	
BENEFICE OU PERTE	1915891		-1223791	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3284			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	40080		15072	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29594216		
Total Immobilisations corporelles		77444895		1979018
Total Immobilisations financières		1106614		
Total Général		108145726		1979018
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			85000	29509216
Virement postes immobilisations corporelles en cours		214585		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1424991	77998923
Prêts et immobilisations financières			6232	
Total Immobilisations financières			6232	1100382
Total Général			1516223	108608521
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3804066	33468		3837535
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	58011433	2785394	1173709	59623117
AMORTISSEMENTS Total Général	61815499	2818862	1173709	63460652
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1705965
Total Provisions réglementées	1884454	134803	313292	1705965
Provisions pour litiges				336799
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				4881822
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				120173
Total Provisions pour risques et charges	5679057	388823	729087	5338794
sur immobilisations – incorporelles	1648256			1648256
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1290041	1345586	1290041	1345586
Sur comptes clients	6480033	2920835	2490560	6910308
Autres provisions pour dépréciation		32119		32119
Total Provisions pour dépréciation	9418330	4298540	3780601	9936269
TOTAL GENERAL	16981841	4822166	4822980	16981027
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4529881	4470453	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		292285	352527	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	318596		318596	
Clients douteux ou litigieux	9208379		9208379	
Autres créances clients	15822928	15822928		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	20696	20696		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1916	1916		
Impôts sur les bénéfices	3827948	3827948		
T. V. A.	2408543	2408543		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	70056	70056		
Groupe et associés	2267906	2267906		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5686099	5686099		
Charges constatées d’avance	527898	527898		
TOTAL ETAT DES CREANCES	40160964	30633990	9526975	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	235574	235574		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	36352665	36352665		
Personnel et comptes rattachés	2729352	2729352		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3522568	3522568		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	172302	172302		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	812202	812202		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	891171	891171		
Groupe et associés	40711	40711		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24226188	24226188		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	68982732	68982732		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	3284			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4968126			
Location, charges locatives et de copropriété	5715679			
Personnel extérieur à l’entreprise	872992			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2303209			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	14058339			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	27918347			
Taxe professionnelle	1374235			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2850115			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4224350			
Montant de la TVA. collectée	44368308			
Total TVA. déductible sur biens et services	36751141			
Effectif moyen du personnel	702			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	702