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BILAN DOCKS DE L'OISE 2017 Siren 552002917				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	254283	251819	2464	2464
Fonds commercial	27631590	4197867	23433723	24175107
Autres immobilisations incorporelles	1708343	1002636	705707	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	13709754	9385388	4324366	4501278
Constructions	40816850	30289916	10526934	11061357
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18768710	14552134	4216576	4335697
Autres immobilisations corporelles	4077984	3783994	293990	227211
Immobilisations en cours	71596		71596	280926
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	781786		781786	781786
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2860		2860	1050
Autres immobilisations financières	321968		321968	321556
TOTAL (I)	108145725	63463754	44681970	45688431
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	37037126	1200041	35837085	34506997
Avances et acomptes versés sur commandes	10153		10153	10083
Clients et comptes rattachés	23361891	6480033	16881858	18270898
Autres créances	13410621		13410621	11085681
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10151687		10151687	8087136
Charges constatées d’avance	344566		344566	459483
TOTAL (II)	84316045	7770074	76545971	72420278
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	15241		15241	30483
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	192477013	71233829	121243184	118139193
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	6176000		6176000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6838089		6838089	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	617600		617600	
Réserves statutaires ou contractuelles	1339990		1339990	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	18970129		18970129	
Report à nouveau	539794		2050199	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1223791		-1510404	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1884454		2134705	
TOTAL (I)	35142265		36616307	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	738724		1238657	
Provisions pour charges	4940333		5493873	
TOTAL (III)	5679057		6732530	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	157588		4846	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	486720		426336	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39106523		37938700	
Dettes fiscales et sociales	6814059		7044950	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	293190		1071395	
Autres dettes	33563782		28304128	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	80421863		74790356	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	121243184		118139193	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	80816267		74790356	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	215324867		215324867	208393452
Production vendue biens	171331		171331	87162
Production vendue services	1910572	153556	2064128	2061659
Chiffres d’affaires nets	217406770	153556	217560326	210542273
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				5567
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5280043	3810948
Autres produits			720477	627088
Total des produits d’exploitation (I)			223560846	214985876
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			151664032	147249806
Variation de stock (marchandises)			-1157126	-1573204
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			151176	74111
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			28179923	27008549
Impôts, taxes et versements assimilés			4254245	3887126
Salaires et traitements			24324193	23271807
Charges sociales			10313134	9813603
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3149341	3421988
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				24392
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2930708	2921990
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			952602	1294162
Autres charges			1708958	1119084
Total des charges d’exploitation (II) 			226471186	218513414
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2910340	-3527538
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			673	598
Produits financiers de participations			351	34332
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			46773	44641
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			47123	78973
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			113301	234233
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			113301	234233
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-66178	-155260
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2977191	-3683396
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	160466			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	103020		1373795	
Reprises sur provisions et transferts de charges	487828		934050	
Total des produits exceptionnels (VII)	751313		2307845	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	206290		369906	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3724		671455	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	179152		138603	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	389166		1179965	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	362147		1127879	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1391252		-1045112	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	224359282		217372693	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	225583073		218883098	
BENEFICE OU PERTE	-1223791		-1510404	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15072		1017	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29594216		
Total Immobilisations corporelles		76107441		2144383
Total Immobilisations financières		1104392		4312
Total Général		106806049		2148695
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				29594216
Virement postes immobilisations corporelles en cours		280926		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			806928	77444895
Prêts et immobilisations financières			2090	
Total Immobilisations financières			2090	1106614
Total Général			809018	108145726
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3768390	35676		3804066
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	55700971	3113664	803203	58011432
AMORTISSEMENTS Total Général	59469361	3149341	803203	61815499
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1884454
Total Provisions réglementées	2134705	127905	378156	1884454
Provisions pour litiges				712299
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				4940333
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				26425
Total Provisions pour risques et charges	6732530	1003849	2057322	5679057
sur immobilisations – incorporelles	1648256			1648256
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1373003	1290041	1373003	1290041
Sur comptes clients	6783684	1640666	1944318	6480033
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9804943	2930708	3317321	9418330
TOTAL GENERAL	18672178	4062462	5752799	16981841
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3883310	5264971	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		179152	487828	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2860	2860		
Autres immobilisations financières	321968			
Clients douteux ou litigieux	8553406			
Autres créances clients	15202889			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	18300			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8451			
Impôts sur les bénéfices	4582289			
T. V. A.	2397871			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	45622			
Groupe et associés	22518			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6335571			
Charges constatées d’avance	344566			
TOTAL ETAT DES CREANCES	37836311	28960937	8875375	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	157588	157588		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	39106524	39106524		
Personnel et comptes rattachés	2748432	2740132		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3591614	3591614		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	474313	474313		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	293189	293189		
Groupe et associés	10443929	10443929		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24000977	24000976		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	80816266	80816266		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4386182		3525154	
Location, charges locatives et de copropriété	6150266		6293939	
Personnel extérieur à l’entreprise	968171		912025	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2241590		2166052	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	14433712		14111378	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	28179923		27008648	
Taxe professionnelle	1310244		1299696	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2944000		2587429	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4254244		3867125	
Montant de la TVA. collectée	45766523		42376539	
Total TVA. déductible sur biens et services	36904068		35629410	
Effectif moyen du personnel	787		787	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	787		787