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BILAN DENTAURUM FRANCE 2018 Siren 552099467				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3354	3354		
Fonds commercial	44210	38112	6098	6098
Autres immobilisations incorporelles	6510	6510		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	304898		304898	304898
Constructions	2318548	1778688	539859	558346
Installations techniques, matériel et outillage industriels	44773	37857	6916	10116
Autres immobilisations corporelles	777893	656287	121607	106574
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	396367		396367	396367
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	457		457	457
TOTAL (I)	3897011	2520808	1376203	1382857
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	93663	26321	67342	75147
Avances et acomptes versés sur commandes				292
Clients et comptes rattachés	610505	14350	596155	630519
Autres créances	53496		53496	51930
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	284118		284118	399537
Charges constatées d’avance	33642		33642	29893
TOTAL (II)	1075424	40671	1034753	1187319
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4972435	2561479	2410956	2570175
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	29683		29683	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	5047		5047	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	107157		107157	
Report à nouveau	-34334		-35697	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30215		1363	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1137769		1107554	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	28071		28071	
Provisions pour charges	295749		352801	
TOTAL (III)	323820		380872	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	74266		155887	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	437506		446144	
Dettes fiscales et sociales	415620		428059	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			19845	
Autres dettes	21975		31814	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	949367		1081749	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2410956		2570175	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	5047		5047	
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	949367		1041749	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5283040		5283040	5545471
Production vendue biens				
Production vendue services	92036		92036	101060
Chiffres d’affaires nets	5375076		5375076	5646531
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			194013	83461
Autres produits			121036	115062
Total des produits d’exploitation (I)			5690124	5845053
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2539066	2646540
Variation de stock (marchandises)			-2843	-158
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11133	13331
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			936294	1006959
Impôts, taxes et versements assimilés			152195	172553
Salaires et traitements			1316369	1277284
Charges sociales			588750	581196
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46282	49341
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			23617	79574
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17220	19592
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34218	3996
Total des charges d’exploitation (II) 			5662299	5850210
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			27825	-5156
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5207	6055
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5207	6055
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5207	-6055
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22618	-11211
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	295		159	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6442		41989	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6737		42148	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40		34	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	29539			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40		29574	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6697		12574	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-900			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5696861		5887201	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5666646		5885838	
BENEFICE OU PERTE	30215		1363	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	74862		80482	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	994		103	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9864		
Total Immobilisations corporelles		3447831		39627
Total Immobilisations financières		396825		
Total Général		3898730		39627
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9864
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			41346	3446112
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				396825
Total Général			41346	3897011
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	47976			47976
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2467898	46282	41346	2472831
AMORTISSEMENTS Total Général	2515874	46282	41346	2520807
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				295749
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				28071
Total Provisions pour risques et charges	380872	23617	80669	323820
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	15672	11994	1345	26321
Sur comptes clients	46261	5225	37136	14350
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	61932	17219	38481	40671
TOTAL GENERAL	442804	40836	119150	364491
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		40837	119150	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	457		457	
Clients douteux ou litigieux	22162	22162		
Autres créances clients	588343	588343		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4746	4746		
Impôts sur les bénéfices	19370	19370		
T. V. A.	26074	26074		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1876	1876		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	430	430		
Charges constatées d’avance	33642	33642		
TOTAL ETAT DES CREANCES	698100	697643	457	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	74266	74266		
Fournisseurs et comptes rattachés	437506	437506		
Personnel et comptes rattachés	119384	119384		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	190443	190443		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	71463	71463		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34330	34330		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21975	21975		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	949367	949367		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	80000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel