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BILAN DENTAURUM FRANCE 2017 Siren 552099467				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3354	3354		
Fonds commercial	44210	38112	6098	6098
Autres immobilisations incorporelles	6510	6510		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	304898		304898	304898
Constructions	2318548	1760202	558346	576833
Installations techniques, matériel et outillage industriels	44773	34658	10116	21625
Autres immobilisations corporelles	779612	673038	106574	113526
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	396367		396367	396367
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	457		457	457
TOTAL (I)	3898730	2515873	1382857	1419805
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	90819	15672	75147	86181
Avances et acomptes versés sur commandes	292		292	1761
Clients et comptes rattachés	676779	46261	630519	575595
Autres créances	51930		51930	49063
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	399537		399537	326904
Charges constatées d’avance	29893		29893	36349
TOTAL (II)	1249251	61932	1187319	1075852
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5147980	2577805	2570175	2495657
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	29683		29683	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	5047		5047	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	107157		107157	
Report à nouveau	-35697		-409998	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1363		190768	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1107554		922658	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	28071			
Provisions pour charges	352801		484831	
TOTAL (III)	380872		484831	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	155887		243325	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	446144		392148	
Dettes fiscales et sociales	428059		429661	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19845		4183	
Autres dettes	31814		18850	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1081749		1088167	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2570175		2495657	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	5047		5047	
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1041749		968167	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5545471		5545471	5441023
Production vendue biens				
Production vendue services	101060		101060	111929
Chiffres d’affaires nets	5646531		5646531	5552951
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			83461	119297
Autres produits			115062	133917
Total des produits d’exploitation (I)			5845053	5806165
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2646540	2487392
Variation de stock (marchandises)			-158	-17435
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13331	10224
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1006959	1061535
Impôts, taxes et versements assimilés			172553	170051
Salaires et traitements			1277284	1237821
Charges sociales			581196	575233
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49341	60215
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19592	21107
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			79574	
Autres charges			3996	10012
Total des charges d’exploitation (II) 			5850210	5616154
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5156	190011
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				264
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				264
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6055	7197
Différences négatives de change				69
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6055	7266
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6055	-7001
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-11211	183009
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	159		755	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	41989		25165	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	42148		25921	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34		156	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	29539		18006	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29574		18162	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12574		7758	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5887201		5832350	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5885838		5641582	
BENEFICE OU PERTE	1363		190768	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	80482		78831	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	103		103	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9864		
Total Immobilisations corporelles		3475605		41933
Total Immobilisations financières		396825		
Total Général		3926503		41933
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9864
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			69707	3447831
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				396825
Total Général			69707	3898730
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9864			9864
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2458723	49341	40166	2467898
AMORTISSEMENTS Total Général	2506699	49341	40166	2515874
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				352801
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				28071
Total Provisions pour risques et charges	484831	79574	183533	380872
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4480	11840	649	15672
Sur comptes clients	40839	7752	2330	46261
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	45319	19592	2979	61932
TOTAL GENERAL	530150	99166	186512	442804
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		99166	2979	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	457			
Clients douteux ou litigieux	57355			
Autres créances clients	619424			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21014			
T. V. A.	28771			
Autres impôts, taxes versements assimilés	71			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1074			
Charges constatées d’avance	29893			
TOTAL ETAT DES CREANCES	759059	758602	457	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	155887	115887	40000	
Fournisseurs et comptes rattachés	446144	446144		
Personnel et comptes rattachés	147697	147697		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	182015	182015		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	57323	57323		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41025	41025		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19845	19845		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31814	31814		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1081750	1041750	40000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	80000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	23