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BILAN COMPTOIR DE CHANGE OPERA 2021 Siren 552092702				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	42068	42068		
Fonds commercial	12958		12958	242958
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	158126	126807	31320	45086
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	126379		126379	127402
TOTAL (I)	339531	168875	170657	415447
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1833237		1833237	2513790
Avances et acomptes versés sur commandes	266		266	815
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	18375		18375	269987
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2144		2144	8075
Disponibilités	2454383		2454383	242735
Charges constatées d’avance	31710		31710	46276
TOTAL (II)	4340116		4340116	3081677
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4679647	168875	4510773	3497124
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	57876		57876	
Réserves statutaires ou contractuelles	14223		14223	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1266943		945852	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1826164		481091	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3765206		2099042	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	350127		519514	
Emprunts et dettes financières divers (4)	48177		81887	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	91234		538578	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34051		55321	
Dettes fiscales et sociales	221978		202782	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	745567		1398082	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4510773		3497124	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13246498		13246498	16613722
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	13246498		13246498	16613722
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1600000	220000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6408	94365
Autres produits			50	89
Total des produits d’exploitation (I)			14852956	16928176
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11442773	16969793
Variation de stock (marchandises)			680553	-1564862
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			522559	465784
Impôts, taxes et versements assimilés			58877	44875
Salaires et traitements			418070	412469
Charges sociales			-20174	-7010
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17775	17837
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			965	49
Total des charges d’exploitation (II) 			13121398	16338935
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1731558	589242
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			34	4921
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2532	5607
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2498	-686
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1729059	588556
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5362		35956	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	440000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	445362		35956	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8632		35924	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	230000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	27710		5296	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	266342		41220	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	179020		-5264	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	81915		102201	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15298352		16969053	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13472187		16487963	
BENEFICE OU PERTE	1826164		481091	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		285026		
Total Immobilisations corporelles		255541		15515
Total Immobilisations financières		127402		
Total Général		667969		15515
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			230000	55026
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		-15179		
Total Immobilisations corporelles			112930	158126
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		-15179	16203	126379
Total Général		-15179	359133	339531
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	42068			42068
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	210455	29282	112930	126807
AMORTISSEMENTS Total Général	252523	29282	112930	168875
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	126379		126379	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1500	1500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	8788	8788		
Divers				
Groupe et associés	7916	7916		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	171	171		
Charges constatées d’avance	31710	31710		
TOTAL ETAT DES CREANCES	176464	50085	126379	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	350127	125053	225074	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	34051	34051		
Personnel et comptes rattachés	22820	22820		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27241	27241		
Impôts sur les bénéfices	57582	57582		
T.V.A.	92997	92997		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21338	21338		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	48177	48177		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	654333	429259	225074	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	149873			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel