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BILAN COMPTOIR COMMERCIAL POUR L'IMPORT EXPORT 2018 Siren 552082828				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	152		152	152
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2840816	2719991	120825	547825
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				150931
TOTAL (I)	2840968	2719991	120977	698909
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5665462		5665462	4553196
Autres créances	21882089	7678574	14203515	13805569
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7143		7143	147761
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	27554693	7678574	19876119	18506526
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				200
TOTAL GENERAL (0 à V)	30395662	10398565	19997097	19205635
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	531084		531084	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	381504		381504	
Report à nouveau	-1232272		939090	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1652402		-2171362	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1928087		-275684	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	46655		405840	
Provisions pour charges			5	
TOTAL (III)	46655		405845	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	58364		67421	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1290034			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12185465		10942986	
Dettes fiscales et sociales	600080		562833	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7744585		7499325	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	21878529		19072564	
(V)			2910	
TOTAL GENERAL (I à V)	19997097		19205635	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	21878529		18270674	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	58364		67421	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			3782456	4500998
Chiffres d’affaires nets			3782456	4500998
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			165653	378065
Autres produits			69099	27036
Total des produits d’exploitation (I)			4017207	4906100
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3624584	4381827
Impôts, taxes et versements assimilés				23049
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5251	80387
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			266108	235714
Total des charges d’exploitation (II) 			3895943	4720977
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			121265	185123
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			82914	80558
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				12375
Reprises sur provisions et transferts de charges			151126	1839558
Différences positives de change				52569
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			234040	1985060
Dotations financières sur amortissements et provisions			1898098	4602258
Intérêts et charges assimilées			5125	1474288
Différences négatives de change				17963
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1903223	6094508
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1669184	-4109448
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1547919	-3924325
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6854			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2831		1270000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	405840		737112	
Total des produits exceptionnels (VII)	415525		2007112	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	443084		16747	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	76924		123302	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			87609	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	520008		227658	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-104483		1779455	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			26491	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4666772		8898272	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6319174		11069634	
BENEFICE OU PERTE	-1652402		-2171362	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		152		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		3068671		
Total Général		3068824		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				152
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières			150931	
Total Immobilisations financières			227855	2840816
Total Général			227855	2840968
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				46655
Total Provisions pour risques et charges	405845	46650	405840	46655
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	405845	46650	405840	46655
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5665462	5665462		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20619	20619		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	15877826	15877826		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5983644	5983644		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	27547551	27547551		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel