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BILAN COMPTOIR COMMERCIAL POUR L'IMPORT EXPORT 2017 Siren 552082828				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	152		152	152
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				59802
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2917740	2369915	547825	1782393
Créances rattachées à des participations				4213182
Autres titres immobilisés				
Prêts				74930
Autres immobilisations financières	150931		150931	150931
TOTAL (I)	3068823	2369915	698908	6281390
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4553196		4553196	4939172
Autres créances	20191742	6386173	13805569	8954775
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	147761		147761	
Charges constatées d’avance				4744
TOTAL (II)	24892699	6386173	18506527	13898691
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	200		200	4730
TOTAL GENERAL (0 à V)	27961723	8756088	19205635	20184811
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	531084		531084	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	381504		381504	
Report à nouveau	939090		3000232	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2171362		-2061143	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-275684		1895677	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	405840		1055343	
Provisions pour charges	5			
TOTAL (III)	405845		1055343	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	67421		293131	
Emprunts et dettes financières divers (4)			943537	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10942986		10913543	
Dettes fiscales et sociales	562833		512043	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7499325		4571302	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	19072564		17233555	
(V)	2910		235	
TOTAL GENERAL (I à V)	19205635		20184811	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	18270674		17233555	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	67421		293131	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			4500998	3753824
Chiffres d’affaires nets			4500998	3753824
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			378065	29817
Autres produits			27036	69916
Total des produits d’exploitation (I)			4906100	3853557
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4381827	3658870
Impôts, taxes et versements assimilés			23049	84786
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			80387	3727
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			235714	32936
Total des charges d’exploitation (II) 			4720977	3780319
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			185123	73238
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			80558	251080
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12375	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1839558	1675691
Différences positives de change			52569	31855
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1985060	1958627
Dotations financières sur amortissements et provisions			4602258	2513910
Intérêts et charges assimilées			1474288	16
Différences négatives de change			17963	42827
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6094508	2556752
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4109448	-598126
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3924325	-524888
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1270000		1791517	
Reprises sur provisions et transferts de charges	737112		185814	
Total des produits exceptionnels (VII)	2007112		1977331	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16747		22111	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	123302		3490532	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	87609		943	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	227658		3513586	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1779455		-1536255	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26491			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8898272		7789514	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11069634		9850657	
BENEFICE OU PERTE	-2171362		-2061143	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		152		
Total Immobilisations corporelles		499428		
Total Immobilisations financières		12280798		10000
Total Général		12780379		10000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				152
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				499428
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9222126
Total Général				9721554
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	439627		439627	
AMORTISSEMENTS Total Général	439627		439627	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				405840
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5
Total Provisions pour risques et charges	1055343	87614	737112	405845
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2369915
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	184158	3412642	1992192	6386173
Total Provisions pour dépréciation	6243520	4682640	2170071	8756088
TOTAL GENERAL	7298863	4770254	2907184	9161933
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		80387	178065	
                                             - Financières		4602258	1839558	
                                            - Exceptionnelles		87609	737112	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150931	150931		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4553196			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3443			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	15105891			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5082408			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	24895869	14668476	10227392	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	67421	67421		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10942986	10697851	245135	
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	523037	523037		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39796	39796		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1444356	887601	556755	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6054969	6054969		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	19072564	18270674	801890	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel