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BILAN COMPTOIR COMMERCIAL POUR L'IMPORT EXPORT 2016 Siren 552082828
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 152 152 152
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 59802 59802 59802
Constructions 439627 439627
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 3060189 1277796 1782393 3831148
Créances rattachées à des participations 8994747 4781565 4213182 2630568
Autres titres immobilisés
Prêts 74930 74930 74930
Autres immobilisations financières 150931 150931
TOTAL (I) 12780379 6498989 6281390 6596600
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 4939172 4939172 5098553
Autres créances 9138932 184158 8954775 7324663
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Charges constatées d’avance 4744 4744
TOTAL (II) 14082848 184158 13898691 12574147
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V) 4730 4730 2637
TOTAL GENERAL (0 à V) 26867957 6683146 20184811 19173383
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 40000 40000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 531084 531084
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 4000 4000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 381504 381504
Report à nouveau 3000232 2596517
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -2061143 403716
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1895677 3956820
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 1055343
Provisions pour charges 1240214
TOTAL (III) 1055343 1240214
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 293131 267518
Emprunts et dettes financières divers (4) 943537 38565
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 10913543 9612858
Dettes fiscales et sociales 512043 83528
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 4571302 3971218
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 17233555 13973687
(V) 235 2662
TOTAL GENERAL (I à V) 20184811 19173383
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 17233555 13973712
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 293131 267518
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 3753824 3753824 2861640
Chiffres d’affaires nets 3753824 3753824 2861640
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 29817 75825
Autres produits 69916 231606
Total des produits d’exploitation (I) 3853557 3169071
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 3658870 2756309
Impôts, taxes et versements assimilés 84786 22893
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 3727 16540
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 32936 51166
Total des charges d’exploitation (II) 3780319 2846908
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 73238 322163
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 251080 1005447
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 37403
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges 1675691 292283
Différences positives de change 31855 34675
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1958627 1369808
Dotations financières sur amortissements et provisions 2513910 1207772
Intérêts et charges assimilées 16 5357
Différences négatives de change 42827 144105
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2556752 1357234
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -598126 12574
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -524888 334737
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 1791517 2750000
Reprises sur provisions et transferts de charges 185814
Total des produits exceptionnels (VII) 1977331 2750000
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 22111 2451241
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 3490532 33405
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 943 196375
Total des charges exceptionnelles (VIII) 3513586 2681022
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -1536255 68978
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 7789514 7288879
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 9850657 6885163
BENEFICE OU PERTE -2061143 403716
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 152
Total Immobilisations corporelles 499428
Total Immobilisations financières 11757789 11572755
Total Général 12257370 11572755
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 152
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 499428
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 11200678 12280798
Total Général 11200678 12780379
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 439627 439627
AMORTISSEMENTS Total Général 439627 439627
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 1055343
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 1240214 943 185814 1055343
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 1277796
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation 210248 3727 29817 184158
Total Provisions pour dépréciation 5431391 2517637 1705508 6243520
TOTAL GENERAL 6671606 2518579 1891322 7298863
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 3727 29817
- Financières 2513910 1675691
- Exceptionnelles 943 185814
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 8994747
Prêts 74930
Autres immobilisations financières 150931
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 4939172
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 13054
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 4037036
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 5088842
Charges constatées d’avance 4744
TOTAL ETAT DES CREANCES 23303457 14014630 9288827
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 293131 293131
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 943537 943537
Fournisseurs et comptes rattachés 10913543 10740767 172775
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 512043 512043
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 4571302 4571302
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 17233555 17060780 172775
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel